| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AP Constructions | 7 449.00 | 7 402.00 | 46.00 | 7 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 399.00 | 26 123.00 | 3 277.00 | 29 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 940.00 | 46 039.00 | 19 901.00 | 65 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 131.00 | 81 922.00 | 87 209.00 | 169 131.00 |
BT Marchandises | 444 395.00 | | 444 395.00 | 444 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 507.00 | | 118 507.00 | 118 507.00 |
BZ Autres créances | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 695.00 | | 603 695.00 | 603 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 826.00 | 81 922.00 | 690 904.00 | 772 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
DG Autres réserves | 182 038.00 | | | 182 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
DL TOTAL (I) | 401 576.00 | | | 401 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 988.00 | | | 146 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
EA Autres dettes | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 328.00 | | | 289 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 904.00 | | | 690 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 706.00 | | | 281 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 771.00 | 1 930.00 | 1 099 701.00 | 1 097 771.00 |
FG Production vendue services | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 033.00 | 1 930.00 | 1 102 963.00 | 1 101 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 8 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 349.00 | | | 1 112 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 614.00 | | | 1 069 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 128.00 | | 7 571.00 | 178 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 12 402.00 | 169 131.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556.00 | 66 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 11 846.00 | 102 788.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 229.00 | | 7 571.00 | 111 229.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 535.00 | 5 789.00 | 12 402.00 | 88 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | 556.00 | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 620.00 | 5 789.00 | 11 846.00 | 85 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 615.00 | 6 440.00 | 2 175.00 | 8 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 988.00 | 146 988.00 | | 146 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
UX Autres créances clients | 118 507.00 | | | 118 507.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 202.00 | 3 755.00 | 5 447.00 | 9 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 914.00 | 158 914.00 | | 158 914.00 |
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 328.00 | 281 706.00 | 7 622.00 | 289 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
ST Autres comptes | 104 373.00 | | | 104 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 241.00 | | | 217 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 793.00 | | | 150 793.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 520.00 | | | 153 520.00 |