| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 2 583.00 | 2 445.00 | 5 028.00 |
AP Constructions | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 130.00 | 14 653.00 | 1 477.00 | 16 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 213.00 | 53 955.00 | 9 258.00 | 63 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 804.00 | 78 640.00 | 77 164.00 | 155 804.00 |
BT Marchandises | 506 938.00 | 17 430.00 | 489 508.00 | 506 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 782.00 | | 148 782.00 | 148 782.00 |
BZ Autres créances | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CF Disponibilités | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 910.00 | 17 430.00 | 676 480.00 | 693 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 714.00 | 96 070.00 | 753 644.00 | 849 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
DG Autres réserves | 292 397.00 | 258 569.00 | | 292 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 312.00 | 38 829.00 | | 54 312.00 |
DL TOTAL (I) | 523 512.00 | 474 200.00 | | 523 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 896.00 | 43 531.00 | | 9 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 469.00 | 131 608.00 | | 170 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 874.00 | 34 498.00 | | 46 874.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 7 254.00 | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 132.00 | 216 893.00 | | 230 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 644.00 | 691 093.00 | | 753 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 132.00 | 216 893.00 | | 230 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 896.00 | 41 914.00 | | 9 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 837.00 | | 1 150 837.00 | 1 150 837.00 |
FG Production vendue services | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 618.00 | | 1 154 618.00 | 1 154 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 000.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 1 000.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766.00 | 972.00 | | 2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | 8 218.00 | | 14 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 844.00 | 1 066 533.00 | | 1 160 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 532.00 | 1 027 704.00 | | 1 106 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 312.00 | 38 829.00 | | 54 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 564.00 | 6 174.00 | | 16 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 391.00 | | 3 834.00 | 154 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 155 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 86 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 342.00 | | 2 670.00 | 66 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 048.00 | | 1 164.00 | 88 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 448.00 | 4 579.00 | 2 387.00 | 76 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 225.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 090.00 | 4 354.00 | 2 387.00 | 74 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 469.00 | 170 469.00 | | 170 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 148 782.00 | 148 782.00 | | 148 782.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 231.00 | 182 231.00 | | 182 231.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 132.00 | 230 132.00 | | 230 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 742.00 | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 378.00 | 10 780.00 | | 9 378.00 |
ST Autres comptes | 82 377.00 | 85 601.00 | | 82 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 007.00 | 36 102.00 | | 39 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 977.00 | 26 990.00 | | 48 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 600.00 | 4 380.00 | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | 1 578.00 | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 541.00 | 2 320.00 | | 3 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 048.00 | 207 444.00 | | 226 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 124.00 | 158 953.00 | | 166 124.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 362.00 | 136 863.00 | | 136 362.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |