| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 3 473.00 | 1 555.00 | 5 028.00 |
AP Constructions | 8 673.00 | 7 504.00 | 1 168.00 | 8 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 696.00 | 14 820.00 | 877.00 | 15 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 347.00 | 59 321.00 | 9 026.00 | 68 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 728.00 | 85 117.00 | 76 611.00 | 161 728.00 |
BT Marchandises | 418 295.00 | | 418 295.00 | 418 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 086.00 | | 182 086.00 | 182 086.00 |
BZ Autres créances | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
CF Disponibilités | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 010.00 | | 681 010.00 | 681 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 738.00 | 85 117.00 | 757 621.00 | 842 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
DG Autres réserves | 346 709.00 | 292 397.00 | | 346 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 919.00 | 54 312.00 | | 27 919.00 |
DL TOTAL (I) | 551 431.00 | 523 512.00 | | 551 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 9 896.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 582.00 | 170 469.00 | | 153 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 630.00 | 46 874.00 | | 49 630.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 2 893.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 190.00 | 230 132.00 | | 206 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 621.00 | 753 644.00 | | 757 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 190.00 | 230 132.00 | | 206 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 9 896.00 | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 160.00 | | 1 306 160.00 | 1 306 160.00 |
FG Production vendue services | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 710.00 | | 1 314 710.00 | 1 314 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 34.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 34.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | 2 766.00 | | -2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 14 238.00 | | 4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 083.00 | 1 160 844.00 | | 1 341 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 164.00 | 1 106 532.00 | | 1 313 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 919.00 | 54 312.00 | | 27 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 179.00 | 16 564.00 | | 13 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 804.00 | | 6 669.00 | 155 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 161 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 92 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 791.00 | | 6 669.00 | 86 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 640.00 | 7 203.00 | 725.00 | 78 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 890.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 057.00 | 6 313.00 | 725.00 | 76 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 582.00 | 153 582.00 | | 153 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 182 086.00 | 182 086.00 | | 182 086.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 928.00 | 236 928.00 | | 236 928.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 190.00 | 206 190.00 | | 206 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | 1 855.00 | | 2 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 185.00 | 9 378.00 | | 11 185.00 |
ST Autres comptes | 95 728.00 | 82 377.00 | | 95 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 060.00 | 39 007.00 | | 42 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 792.00 | 48 977.00 | | 22 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 686.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 636.00 | 3 541.00 | | 4 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 953.00 | 226 048.00 | | 257 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 142.00 | 166 124.00 | | 189 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 974.00 | 136 362.00 | | 148 974.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |