| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AP Constructions | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 302.00 | 15 626.00 | 2 677.00 | 18 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 420.00 | 46 463.00 | 15 956.00 | 62 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 514.00 | 71 896.00 | 82 618.00 | 154 514.00 |
BT Marchandises | 478 407.00 | | 478 407.00 | 478 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 986.00 | 787.00 | 152 199.00 | 152 986.00 |
BZ Autres créances | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 141.00 | 787.00 | 656 355.00 | 657 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 655.00 | 72 682.00 | 738 972.00 | 811 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
DG Autres réserves | 211 771.00 | 182 038.00 | | 211 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 798.00 | 42 736.00 | | 68 798.00 |
DL TOTAL (I) | 457 371.00 | 401 576.00 | | 457 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 340.00 | 58 983.00 | | 87 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 8 615.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 071.00 | 146 988.00 | | 147 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 792.00 | 39 254.00 | | 38 792.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | 35 488.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 601.00 | 289 328.00 | | 281 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 972.00 | 690 904.00 | | 738 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 983.00 | 289 328.00 | | 279 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 893.00 | 49 781.00 | | 81 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 178.00 | | 1 119 178.00 | 1 119 178.00 |
FG Production vendue services | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 785.00 | | 1 122 785.00 | 1 122 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 736.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | 5 958.00 | | 16 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 899.00 | 1 112 349.00 | | 1 124 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 102.00 | 1 069 614.00 | | 1 056 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 798.00 | 42 736.00 | | 68 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 173.00 | 13 390.00 | | 6 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 131.00 | | 113.00 | 169 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 730.00 | 154 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 730.00 | 88 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 788.00 | | 113.00 | 102 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 922.00 | 4 704.00 | 14 730.00 | 81 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 564.00 | 4 704.00 | 14 730.00 | 79 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 071.00 | 147 071.00 | | 147 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UX Autres créances clients | 151 199.00 | 151 199.00 | | 151 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 447.00 | 3 829.00 | 1 618.00 | 5 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 458.00 | 178 458.00 | | 178 458.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 601.00 | 279 983.00 | 1 618.00 | 281 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | 2 232.00 | | 2 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 007.00 | 10 992.00 | | 9 007.00 |
ST Autres comptes | 96 317.00 | 104 373.00 | | 96 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 725.00 | 35 141.00 | | 37 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 456.00 | 13 390.00 | | 14 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 014.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | 1 475.00 | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 902.00 | 3 707.00 | | 3 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 130.00 | 217 241.00 | | 221 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 039.00 | 150 793.00 | | 163 039.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 049.00 | 153 520.00 | | 143 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |