| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AP Constructions | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 302.00 | 16 226.00 | 2 077.00 | 18 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 297.00 | 50 415.00 | 11 882.00 | 62 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 391.00 | 76 448.00 | 77 943.00 | 154 391.00 |
BT Marchandises | 479 509.00 | | 479 509.00 | 479 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 967.00 | | 94 967.00 | 94 967.00 |
BZ Autres créances | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 150.00 | | 613 150.00 | 613 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 541.00 | 76 448.00 | 691 093.00 | 767 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
DG Autres réserves | 258 569.00 | 211 771.00 | | 258 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 829.00 | 68 798.00 | | 38 829.00 |
DL TOTAL (I) | 474 200.00 | 457 371.00 | | 474 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 531.00 | 87 340.00 | | 43 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 608.00 | 147 071.00 | | 131 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 498.00 | 38 792.00 | | 34 498.00 |
EA Autres dettes | 7 254.00 | 6 222.00 | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 893.00 | 281 601.00 | | 216 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 093.00 | 738 972.00 | | 691 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 893.00 | 279 983.00 | | 216 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 914.00 | 81 893.00 | | 41 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 029.00 | | 1 058 029.00 | 1 058 029.00 |
FG Production vendue services | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 451.00 | | 1 061 451.00 | 1 061 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 16 670.00 | | 8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 533.00 | 1 124 899.00 | | 1 066 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 704.00 | 1 056 102.00 | | 1 027 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 829.00 | 68 798.00 | | 38 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 174.00 | 6 173.00 | | 6 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 514.00 | | | 154 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 154 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 88 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 896.00 | 4 646.00 | 94.00 | 71 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 538.00 | 4 646.00 | 94.00 | 69 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 608.00 | 131 608.00 | | 131 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UX Autres créances clients | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 052.00 | 128 052.00 | | 128 052.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 893.00 | 216 893.00 | | 216 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 2 399.00 | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 780.00 | 9 007.00 | | 10 780.00 |
ST Autres comptes | 85 601.00 | 96 317.00 | | 85 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 102.00 | 37 725.00 | | 36 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 990.00 | 14 456.00 | | 26 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 503.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 320.00 | 3 902.00 | | 2 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 444.00 | 221 130.00 | | 207 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 953.00 | 163 039.00 | | 158 953.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 863.00 | 143 049.00 | | 136 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |