| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 242.00 | 150 079.00 | 162.00 | 150 242.00 |
AH Fonds commercial | 210 979.00 | | 210 979.00 | 210 979.00 |
AP Constructions | 73 990.00 | 40 582.00 | 33 407.00 | 73 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 047.00 | 139 359.00 | 40 688.00 | 180 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 453.00 | 492 534.00 | 72 918.00 | 565 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 081.00 | 822 556.00 | 635 525.00 | 1 458 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BT Marchandises | 299 017.00 | | 299 017.00 | 299 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 401 479.00 | 835 677.00 | 3 565 802.00 | 4 401 479.00 |
BZ Autres créances | 1 387 734.00 | | 1 387 734.00 | 1 387 734.00 |
CF Disponibilités | 598 103.00 | | 598 103.00 | 598 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 741 274.00 | 835 677.00 | 5 905 597.00 | 6 741 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 199 356.00 | 1 658 233.00 | 6 541 123.00 | 8 199 356.00 |
CU Autres participations | 272 501.00 | | 272 501.00 | 272 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 528.00 | | | 801 528.00 |
DK Provisions réglementées | 881.00 | | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 613.00 | | | 1 647 613.00 |
DP Provisions pour risques | 116 513.00 | | | 116 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 934.00 | | | 209 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 450.00 | | | 810 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 821.00 | | | 3 202 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 654.00 | | | 401 654.00 |
EA Autres dettes | 268 649.00 | | | 268 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 576.00 | | | 4 683 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 123.00 | | | 6 541 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 683 576.00 | | | 4 683 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 139.00 | 25 779 217.00 | 27 737 356.00 | 1 958 139.00 |
FD Production vendue biens | | 13 800.00 | 13 800.00 | |
FG Production vendue services | 326 211.00 | 5 140.00 | 331 351.00 | 326 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 350.00 | 25 798 157.00 | 28 082 507.00 | 2 284 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 291 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 694 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 623.00 | |
GE Autres charges | | | 41 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 236 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 509.00 | | | 187 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 398.00 | | | 352 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 492 912.00 | | | 28 492 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 691 383.00 | | | 27 691 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 528.00 | | | 801 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 694.00 | | 24 629.00 | 1 444 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 241.00 | 1 458 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 241.00 | 819 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 793.00 | | 429.00 | 360 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 733.00 | | 22 999.00 | 807 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 167.00 | | 1 201.00 | 276 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 658.00 | 56 097.00 | 10 200.00 | 776 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 813.00 | 266.00 | | 149 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 845.00 | 55 831.00 | 10 200.00 | 626 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 240.00 | | 358.00 | 1 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 767.00 | 118 623.00 | 174 456.00 | 265 767.00 |
6T Sur comptes clients | 824 413.00 | 51 068.00 | 39 804.00 | 824 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 413.00 | 51 068.00 | 39 804.00 | 824 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 421.00 | 169 691.00 | 214 619.00 | 1 091 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 691.00 | 145 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 821.00 | 3 202 821.00 | | 3 202 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 320.00 | 173 320.00 | | 173 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 679.00 | 134 679.00 | | 134 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 649.00 | 268 649.00 | | 268 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 3 564 556.00 | | | 3 564 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836 923.00 | | | 836 923.00 |
VB T. V. A. | 284 427.00 | | | 284 427.00 |
VC Groupe et associés | 989 603.00 | | | 989 603.00 |
VI Groupe et associés | 810 450.00 | 810 450.00 | | 810 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VP Divers | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 146.00 | | | 86 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831 758.00 | 5 826 891.00 | 4 867.00 | 5 831 758.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 576.00 | 4 683 576.00 | | 4 683 576.00 |