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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 783.00 | 5 739.00 | 3 044.00 | 8 783.00 |
AH Fonds commercial | 210 979.00 | | 210 979.00 | 210 979.00 |
AP Constructions | 83 253.00 | 75 071.00 | 8 182.00 | 83 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 920.00 | 81 060.00 | 23 859.00 | 104 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 017.00 | 137 486.00 | 68 530.00 | 206 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 904.00 | | 671 904.00 | 671 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 361.00 | 299 358.00 | 1 259 003.00 | 1 558 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BT Marchandises | 324 699.00 | | 324 699.00 | 324 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 153.00 | 408 569.00 | 3 694 583.00 | 4 103 153.00 |
BZ Autres créances | 1 044 205.00 | | 1 044 205.00 | 1 044 205.00 |
CF Disponibilités | 735 507.00 | | 735 507.00 | 735 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271 213.00 | 408 569.00 | 5 862 644.00 | 6 271 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 575.00 | 707 927.00 | 7 121 647.00 | 7 829 575.00 |
CU Autres participations | 272 501.00 | | 272 501.00 | 272 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 471 334.00 | 115 546.00 | | 471 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 853.00 | 655 788.00 | | 687 853.00 |
DK Provisions réglementées | 176.00 | 523.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 548.00 | 1 503 042.00 | | 1 890 548.00 |
DP Provisions pour risques | 77 674.00 | 87 454.00 | | 77 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 976.00 | 102 535.00 | | 106 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 650.00 | 189 989.00 | | 184 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 575.00 | 609 710.00 | | 510 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 432.00 | 1 149 253.00 | | 1 119 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 948.00 | 3 137 469.00 | | 2 957 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 113.00 | 354 946.00 | | 362 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 570.00 | 1 101.00 | | 2 570.00 |
EA Autres dettes | 93 808.00 | 159 525.00 | | 93 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 446.00 | 5 412 007.00 | | 5 046 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 647.00 | 7 105 039.00 | | 7 121 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 585 220.00 | 4 901 584.00 | | 4 585 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881 686.00 | 24 930 156.00 | 27 811 843.00 | 2 881 686.00 |
FD Production vendue biens | | 18 940.00 | 18 940.00 | |
FG Production vendue services | 244 779.00 | | 244 779.00 | 244 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 465.00 | 24 949 096.00 | 28 075 562.00 | 3 126 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 195 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 024 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 74 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 310 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 430.00 | 145 346.00 | | 59 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347.00 | 358.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 210.00 | 145 705.00 | | 65 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 493.00 | 3 836.00 | | 6 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 609.00 | 56 000.00 | | 18 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 103.00 | 64 457.00 | | 25 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 107.00 | 81 247.00 | | 40 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 715.00 | 246 176.00 | | 254 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 289 149.00 | 29 338 124.00 | | 28 289 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 601 296.00 | 28 682 336.00 | | 27 601 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 853.00 | 655 788.00 | | 687 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 678.00 | | 41 721.00 | 1 654 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 820.00 | 944 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 038.00 | 1 558 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 217.00 | 394 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 763.00 | | | 219 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 688.00 | | 40 721.00 | 392 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 226.00 | | 1 000.00 | 1 042 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 060.00 | 49 905.00 | 39 217.00 | 270 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 2 345.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 666.00 | 47 560.00 | 39 217.00 | 266 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190.00 | 4.00 | 10.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 4.00 | 10.00 | 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 948.00 | 2 957 948.00 | | 2 957 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 565.00 | 115 565.00 | | 115 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671 904.00 | | 671 904.00 | 671 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 583.00 | 3 694 583.00 | | 3 694 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 569.00 | 408 569.00 | | 408 569.00 |
VB T. V. A. | 348 890.00 | 348 890.00 | | 348 890.00 |
VC Groupe et associés | 570 151.00 | 570 151.00 | | 570 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 575.00 | 99 684.00 | 402 433.00 | 510 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 095.00 | 1 069 095.00 | | 1 069 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 665.00 | 5 195 761.00 | 671 904.00 | 5 867 665.00 |
VW T.V.A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046 448.00 | 4 585 220.00 | 452 770.00 | 5 046 448.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |