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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
AH Fonds commercial | 210 979.00 | | 210 979.00 | 210 979.00 |
AP Constructions | 9 263.00 | 2 933.00 | 6 329.00 | 9 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 147.00 | 93 434.00 | 12 713.00 | 106 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 950.00 | 149 265.00 | 63 685.00 | 212 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 615.00 | | 473 615.00 | 473 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 921.00 | 253 097.00 | 1 039 824.00 | 1 292 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BT Marchandises | 450 667.00 | | 450 667.00 | 450 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007 873.00 | 77 350.00 | 3 930 523.00 | 4 007 873.00 |
BZ Autres créances | 795 792.00 | | 795 792.00 | 795 792.00 |
CF Disponibilités | 353 603.00 | | 353 603.00 | 353 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 563.00 | 77 350.00 | 5 582 213.00 | 5 659 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 485.00 | 330 448.00 | 6 622 037.00 | 6 952 485.00 |
CU Autres participations | 272 501.00 | | 272 501.00 | 272 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 509 729.00 | 489 187.00 | | 509 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 496.00 | 650 542.00 | | 858 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 410.00 | 1 870 914.00 | | 2 099 410.00 |
DP Provisions pour risques | 20 626.00 | 143 329.00 | | 20 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 327.00 | 100 471.00 | | 110 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 953.00 | 243 801.00 | | 130 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 957.00 | 411 014.00 | | 361 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 675.00 | 730 843.00 | | 100 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439 270.00 | 2 645 182.00 | | 3 439 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 640.00 | 417 615.00 | | 426 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059.00 | 1 470.00 | | 2 059.00 |
EA Autres dettes | 61 071.00 | 42 309.00 | | 61 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 673.00 | 4 248 435.00 | | 4 391 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 037.00 | 6 363 150.00 | | 6 622 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 320.00 | 3 837 455.00 | | 4 029 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 871 153.00 | 23 371 490.00 | 27 242 643.00 | 3 871 153.00 |
FG Production vendue services | 242 414.00 | | 242 414.00 | 242 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 567.00 | 23 371 490.00 | 27 485 057.00 | 4 113 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 901 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 461 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 373 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 882 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 421.00 | 250.00 | | 49 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 500.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 962.00 | 18 786.00 | | 145 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 784.00 | 19 536.00 | | 197 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 398.00 | 15 849.00 | | 11 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 489.00 | 69 192.00 | | 14 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 900.00 | 85 041.00 | | 29 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 883.00 | -65 505.00 | | 167 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 667.00 | 268 875.00 | | 335 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 115 413.00 | 28 792 526.00 | | 28 115 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 256 917.00 | 28 141 984.00 | | 27 256 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 496.00 | 650 542.00 | | 858 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 327.00 | | 25 846.00 | 1 392 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 831.00 | 746 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 252.00 | 1 292 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 218 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 100.00 | 328 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 763.00 | | | 219 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 706.00 | | 25 756.00 | 325 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 856.00 | | 90.00 | 846 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 545.00 | 37 972.00 | 24 420.00 | 239 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | 699.00 | 1 320.00 | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 461.00 | 37 273.00 | 23 100.00 | 231 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439 270.00 | 3 439 270.00 | | 3 439 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 223.00 | 208 223.00 | | 208 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 069.00 | 120 069.00 | | 120 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 615.00 | 100 103.00 | 373 511.00 | 473 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 930 248.00 | 3 930 248.00 | | 3 930 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
VB T. V. A. | 342 933.00 | 342 933.00 | | 342 933.00 |
VC Groupe et associés | 373 935.00 | 373 935.00 | | 373 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 957.00 | 100 279.00 | 261 678.00 | 361 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VP Divers | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309 784.00 | 4 936 273.00 | 373 511.00 | 5 309 784.00 |
VW T.V.A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 673.00 | 4 029 320.00 | 362 353.00 | 4 391 673.00 |