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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 783.00 | 8 084.00 | 699.00 | 8 783.00 |
AH Fonds commercial | 210 979.00 | | 210 979.00 | 210 979.00 |
AP Constructions | 9 263.00 | 2 007.00 | 7 256.00 | 9 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 528.00 | 85 069.00 | 20 458.00 | 105 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 914.00 | 144 384.00 | 66 530.00 | 210 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 355.00 | | 574 355.00 | 574 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 327.00 | 239 545.00 | 1 152 781.00 | 1 392 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BT Marchandises | 355 665.00 | | 355 665.00 | 355 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764 931.00 | 442 548.00 | 3 322 383.00 | 3 764 931.00 |
BZ Autres créances | 1 236 998.00 | | 1 236 998.00 | 1 236 998.00 |
CF Disponibilités | 236 122.00 | | 236 122.00 | 236 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652 917.00 | 442 548.00 | 5 210 369.00 | 5 652 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 244.00 | 682 093.00 | 6 363 150.00 | 7 045 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
CU Autres participations | 272 501.00 | | 272 501.00 | 272 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 489 187.00 | 471 334.00 | | 489 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 542.00 | 687 853.00 | | 650 542.00 |
DK Provisions réglementées | | 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 870 914.00 | 1 890 548.00 | | 1 870 914.00 |
DP Provisions pour risques | 143 329.00 | 77 674.00 | | 143 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 471.00 | 106 976.00 | | 100 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 801.00 | 184 650.00 | | 243 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 014.00 | 510 575.00 | | 411 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 843.00 | 1 119 432.00 | | 730 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 182.00 | 2 957 948.00 | | 2 645 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 615.00 | 362 113.00 | | 417 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | 2 570.00 | | 1 470.00 |
EA Autres dettes | 42 309.00 | 93 808.00 | | 42 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 434.00 | 5 046 447.00 | | 4 248 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 150.00 | 7 121 647.00 | | 6 363 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 006.00 | 25 617 442.00 | 28 367 448.00 | 2 750 006.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 156 758.00 | 122 815.00 | 279 573.00 | 156 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 764.00 | 25 740 257.00 | 28 647 021.00 | 2 906 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 759 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 390 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 491.00 | |
GE Autres charges | | | 12 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 780 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 59 430.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 433.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 786.00 | 347.00 | | 18 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 536.00 | 65 210.00 | | 19 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 192.00 | 18 609.00 | | 69 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 041.00 | 25 102.00 | | 85 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 505.00 | 40 108.00 | | -65 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 875.00 | 254 715.00 | | 268 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 792 522.00 | 28 289 146.00 | | 28 792 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 141 980.00 | 27 601 293.00 | | 28 141 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 542.00 | 687 853.00 | | 650 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 000.00 | 69 000.00 | 10 000.00 | 184 000.00 |