| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
AH Fonds commercial | 210 979.00 | | 210 979.00 | 210 979.00 |
AP Constructions | 9 263.00 | 3 860.00 | 5 403.00 | 9 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 786.00 | 97 832.00 | 6 954.00 | 104 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 635.00 | 124 845.00 | 92 789.00 | 217 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 164.00 | | 376 164.00 | 376 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 794.00 | 234 002.00 | 964 792.00 | 1 198 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
BT Marchandises | 493 712.00 | | 493 712.00 | 493 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822 539.00 | 59 398.00 | 3 763 141.00 | 3 822 539.00 |
BZ Autres créances | 701 795.00 | | 701 795.00 | 701 795.00 |
CF Disponibilités | 804 513.00 | | 804 513.00 | 804 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 049.00 | 59 398.00 | 5 834 651.00 | 5 894 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 844.00 | 293 400.00 | 6 799 443.00 | 7 092 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 535.00 | | | 100 535.00 |
CU Autres participations | 272 501.00 | | 272 501.00 | 272 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 518 226.00 | 509 729.00 | | 518 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 470.00 | 858 496.00 | | 1 121 470.00 |
DK Provisions réglementées | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 222.00 | 2 099 410.00 | | 2 375 222.00 |
DP Provisions pour risques | 8 248.00 | 20 626.00 | | 8 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 394.00 | 110 327.00 | | 132 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 643.00 | 130 953.00 | | 140 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 696.00 | 361 957.00 | | 261 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 567.00 | 100 675.00 | | 149 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 818.00 | 3 439 270.00 | | 3 343 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 935.00 | 426 640.00 | | 391 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 446.00 | 2 059.00 | | 10 446.00 |
EA Autres dettes | 126 114.00 | 61 071.00 | | 126 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 578.00 | 4 391 673.00 | | 4 283 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 443.00 | 6 622 037.00 | | 6 799 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 598.00 | 4 029 320.00 | | 4 041 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 890 854.00 | 27 571 667.00 | 32 462 521.00 | 4 890 854.00 |
FG Production vendue services | 192 668.00 | 104 195.00 | 296 864.00 | 192 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 522.00 | 27 675 863.00 | 32 759 385.00 | 5 083 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 863 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 921 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 573.00 | |
GE Autres charges | | | 9 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 366 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 986.00 | 49 421.00 | | 13 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 2 400.00 | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 686.00 | 197 784.00 | | 21 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 341.00 | 14 489.00 | | 4 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | 29 900.00 | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 345.00 | 167 883.00 | | 17 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 487.00 | 335 667.00 | | 402 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 901 036.00 | 28 115 413.00 | | 32 901 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 779 567.00 | 27 256 918.00 | | 31 779 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 470.00 | 858 496.00 | | 1 121 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 921.00 | | 68 962.00 | 1 292 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 254.00 | 648 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 089.00 | 1 198 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 834.00 | 331 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 443.00 | | | 218 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 361.00 | | 66 159.00 | 328 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 116.00 | | 2 803.00 | 746 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 097.00 | 43 739.00 | 62 834.00 | 253 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 633.00 | 43 739.00 | 62 834.00 | 245 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 341.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 953.00 | 32 573.00 | 22 883.00 | 130 953.00 |
6T Sur comptes clients | 77 350.00 | 10 720.00 | 28 672.00 | 77 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 350.00 | 10 720.00 | 28 672.00 | 77 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 303.00 | 47 634.00 | 51 555.00 | 208 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 293.00 | 49 298.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 675.00 | 19 770.00 | 80 905.00 | 100 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 818.00 | 3 343 818.00 | | 3 343 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 497.00 | 191 497.00 | | 191 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 114.00 | 126 114.00 | | 126 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 164.00 | 100 535.00 | 275 628.00 | 376 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 762 340.00 | 3 762 340.00 | | 3 762 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VB T. V. A. | 368 379.00 | 368 379.00 | | 368 379.00 |
VC Groupe et associés | 263 575.00 | 263 575.00 | | 263 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 696.00 | 100 621.00 | 161 074.00 | 261 696.00 |
VI Groupe et associés | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 738.00 | 4 665 109.00 | 275 628.00 | 4 940 738.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 578.00 | 4 041 598.00 | 241 979.00 | 4 283 578.00 |