| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 783.00 | 3 394.00 | 5 389.00 | 8 783.00 |
AH Fonds commercial | 210 979.00 | | 210 979.00 | 210 979.00 |
AP Constructions | 83 253.00 | 48 136.00 | 35 117.00 | 83 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 722.00 | 72 049.00 | 31 673.00 | 103 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 711.00 | 146 480.00 | 59 230.00 | 205 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769 725.00 | | 769 725.00 | 769 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 678.00 | 270 060.00 | 1 384 617.00 | 1 654 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BT Marchandises | 308 989.00 | | 308 989.00 | 308 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549 824.00 | 485 469.00 | 4 064 355.00 | 4 549 824.00 |
BZ Autres créances | 951 480.00 | | 951 480.00 | 951 480.00 |
CF Disponibilités | 330 210.00 | | 330 210.00 | 330 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205 890.00 | 485 469.00 | 5 720 421.00 | 6 205 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 569.00 | 755 530.00 | 7 105 039.00 | 7 860 569.00 |
CU Autres participations | 272 501.00 | | 272 501.00 | 272 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 115 546.00 | | | 115 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 788.00 | | | 655 788.00 |
DK Provisions réglementées | 523.00 | | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 042.00 | | | 1 503 042.00 |
DP Provisions pour risques | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 535.00 | | | 102 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 989.00 | | | 189 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 710.00 | | | 609 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 253.00 | | | 1 149 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 469.00 | | | 3 137 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 946.00 | | | 354 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EA Autres dettes | 159 525.00 | | | 159 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 007.00 | | | 5 412 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 039.00 | | | 7 105 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 584.00 | | | 4 901 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 460 153.00 | 24 839 054.00 | 28 299 207.00 | 3 460 153.00 |
FD Production vendue biens | | 13 800.00 | 13 800.00 | |
FG Production vendue services | 280 285.00 | 5 140.00 | 285 425.00 | 280 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 439.00 | 24 857 994.00 | 28 598 433.00 | 3 740 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 166 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 353 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 407.00 | |
GE Autres charges | | | 515 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 363 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 346.00 | | | 145 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 705.00 | | | 145 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 176.00 | | | 246 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 338 124.00 | | | 29 338 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 682 336.00 | | | 28 682 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 788.00 | | | 655 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 081.00 | | 833 059.00 | 1 458 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 706.00 | 1 042 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 462.00 | 1 654 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 493.00 | 219 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 263.00 | 392 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 222.00 | | 7 035.00 | 361 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 490.00 | | 35 460.00 | 819 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 368.00 | | 790 564.00 | 277 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 556.00 | 53 639.00 | 606 135.00 | 822 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 079.00 | 1 807.00 | 148 493.00 | 150 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 476.00 | 51 832.00 | 457 641.00 | 672 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 881.00 | | 358.00 | 881.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 934.00 | 84 568.00 | 104 513.00 | 209 934.00 |
6T Sur comptes clients | 835 677.00 | 96 902.00 | 447 110.00 | 835 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 677.00 | 96 902.00 | 447 110.00 | 835 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 493.00 | 181 470.00 | 551 981.00 | 1 046 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 309.00 | 551 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 161.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 469.00 | 3 137 469.00 | | 3 137 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 146.00 | 148 146.00 | | 148 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 802.00 | 115 802.00 | | 115 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 525.00 | 159 525.00 | | 159 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769 725.00 | 102 535.00 | | 769 725.00 |
UX Autres créances clients | 4 064 355.00 | | | 4 064 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 469.00 | | | 485 469.00 |
VB T. V. A. | 517 576.00 | | | 517 576.00 |
VC Groupe et associés | 349 307.00 | | | 349 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 710.00 | 99 287.00 | 400 707.00 | 609 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 253.00 | 1 149 253.00 | | 1 149 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VP Divers | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321 398.00 | 5 654 208.00 | 667 190.00 | 6 321 398.00 |
VW T.V.A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 007.00 | 4 901 584.00 | 400 707.00 | 5 412 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |