| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 272 999.00 | | 1 272 999.00 | 1 272 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 593.00 | 117 992.00 | 17 600.00 | 135 593.00 |
AN Terrains | 289 500.00 | 5 256.00 | 284 245.00 | 289 500.00 |
AP Constructions | 899 140.00 | 747 948.00 | 151 192.00 | 899 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 619.00 | 722 537.00 | 122 083.00 | 844 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 474 102.00 | 3 555 944.00 | 1 918 158.00 | 5 474 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 081 250.00 | 5 149 677.00 | 3 931 574.00 | 9 081 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BT Marchandises | 5 478 038.00 | 94 510.00 | 5 383 528.00 | 5 478 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 398.00 | 91 558.00 | 2 855 840.00 | 2 947 398.00 |
BZ Autres créances | 1 905 441.00 | | 1 905 441.00 | 1 905 441.00 |
CF Disponibilités | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 722.00 | | 214 722.00 | 214 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 611 939.00 | 186 068.00 | 10 425 871.00 | 10 611 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 693 190.00 | 5 335 745.00 | 14 357 445.00 | 19 693 190.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 242.00 | 213 242.00 | | 213 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
DG Autres réserves | 5 378 387.00 | 5 080 785.00 | | 5 378 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 861.00 | 297 602.00 | | 282 861.00 |
DK Provisions réglementées | 6 047.00 | 15 979.00 | | 6 047.00 |
DL TOTAL (I) | 7 674 638.00 | 7 401 709.00 | | 7 674 638.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 763.00 | 829 108.00 | | 1 446 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 658.00 | 38 131.00 | | 54 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 116.00 | 1 932 884.00 | | 1 923 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 126.00 | 1 742 396.00 | | 1 567 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 774.00 | 6 686.00 | | 54 774.00 |
EA Autres dettes | 1 478 274.00 | 1 316 606.00 | | 1 478 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 096.00 | 83 772.00 | | 118 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 642 807.00 | 5 949 583.00 | | 6 642 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 357 445.00 | 13 391 291.00 | | 14 357 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 079 680.00 | 5 350 207.00 | | 6 079 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 926.00 | | | 580 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 521 362.00 | | 27 521 362.00 | 27 521 362.00 |
FG Production vendue services | 2 300 768.00 | | 2 300 768.00 | 2 300 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 822 130.00 | | 29 822 130.00 | 29 822 130.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 12 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 193 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 939 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 757 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 740.00 | |
GE Autres charges | | | 46 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 935 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 545.00 | 29 071.00 | | 74 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 364.00 | 97 731.00 | | 88 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 70 980.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 949.00 | 46 391.00 | | 10 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 113.00 | 215 102.00 | | 100 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 761.00 | 71 334.00 | | 95 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 777.00 | 49 954.00 | | 4 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 273.00 | 14 555.00 | | 9 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 811.00 | 135 844.00 | | 109 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 698.00 | 79 258.00 | | -9 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 328.00 | 80 656.00 | | 78 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 460 911.00 | 28 250 670.00 | | 30 460 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 178 050.00 | 27 953 068.00 | | 30 178 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 861.00 | 297 602.00 | | 282 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176.00 | 17 005.00 | | 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 044.00 | | 581 688.00 | 8 600 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 482.00 | 9 081 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 690.00 | 1 408 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 793.00 | 7 565 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 560.00 | | 14 721.00 | 1 411 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 096 998.00 | | 551 767.00 | 7 096 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 486.00 | | 15 200.00 | 91 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831 285.00 | 414 096.00 | 95 705.00 | 4 831 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 985.00 | 17 697.00 | 17 690.00 | 117 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713 300.00 | 396 399.00 | 78 015.00 | 4 713 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 979.00 | 1 017.00 | 10 949.00 | 15 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 757.00 | 94 510.00 | 164 757.00 | 164 757.00 |
6T Sur comptes clients | 70 028.00 | 33 229.00 | 11 700.00 | 70 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 785.00 | 127 739.00 | 176 456.00 | 234 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 764.00 | 128 756.00 | 187 405.00 | 290 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 740.00 | 176 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 017.00 | 10 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 116.00 | 1 923 116.00 | | 1 923 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 959.00 | 371 959.00 | | 371 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 805.00 | 553 805.00 | | 553 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 274.00 | 1 478 274.00 | | 1 478 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 096.00 | 118 096.00 | | 118 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 398.00 | | | 2 947 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 162 685.00 | | | 162 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 257.00 | 582 257.00 | | 582 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 506.00 | 301 379.00 | 563 127.00 | 864 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 847.00 | | | 284 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 953.00 | | | 247 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 835.00 | | | 219 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 568.00 | 330 568.00 | | 330 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 013.00 | | | 1 502 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 722.00 | | | 214 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 400.00 | 5 067 562.00 | 97 838.00 | 5 165 400.00 |
VW T.V.A. | 310 795.00 | 310 795.00 | | 310 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 149.00 | 6 025 022.00 | 563 127.00 | 6 588 149.00 |