| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 001.00 | 30 729.00 | 272.00 | 31 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 529.00 | | 1 660 529.00 | 1 660 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 981.00 | 171 400.00 | 47 581.00 | 218 981.00 |
AN Terrains | 303 051.00 | 28 747.00 | 274 304.00 | 303 051.00 |
AP Constructions | 908 479.00 | 849 410.00 | 59 070.00 | 908 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 555.00 | 856 307.00 | 69 249.00 | 925 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 758 349.00 | 4 918 889.00 | 1 839 460.00 | 6 758 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 353.00 | | 250 353.00 | 250 353.00 |
AX Avances et acomptes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 502.00 | | 144 502.00 | 144 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 207 984.00 | 6 855 482.00 | 4 352 502.00 | 11 207 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BT Marchandises | 4 335 177.00 | 180 879.00 | 4 154 299.00 | 4 335 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 114.00 | 150 052.00 | 2 918 062.00 | 3 068 114.00 |
BZ Autres créances | 1 826 338.00 | | 1 826 338.00 | 1 826 338.00 |
CF Disponibilités | 3 168 241.00 | | 3 168 241.00 | 3 168 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 546.00 | | 225 546.00 | 225 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 629 593.00 | 330 930.00 | 12 298 663.00 | 12 629 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 837 577.00 | 7 186 412.00 | 16 651 164.00 | 23 837 577.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 242.00 | 213 242.00 | | 213 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
DG Autres réserves | 5 964 549.00 | 6 293 296.00 | | 5 964 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 395.00 | 671 253.00 | | 610 395.00 |
DL TOTAL (I) | 8 582 286.00 | 8 971 891.00 | | 8 582 286.00 |
DP Provisions pour risques | 536 082.00 | 181 674.00 | | 536 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 082.00 | 181 674.00 | | 536 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 805.00 | 1 066 661.00 | | 611 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 632.00 | 77 206.00 | | 98 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 725.00 | 2 612 105.00 | | 2 863 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 971.00 | 2 200 935.00 | | 1 558 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 133.00 | 126 076.00 | | 128 133.00 |
EA Autres dettes | 2 236 912.00 | 1 876 090.00 | | 2 236 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 618.00 | 25 920.00 | | 34 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 532 796.00 | 7 984 993.00 | | 7 532 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 651 164.00 | 17 138 558.00 | | 16 651 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 215 834.00 | 7 707 142.00 | | 7 215 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 276 266.00 | | 33 276 266.00 | 33 276 266.00 |
FG Production vendue services | 2 629 220.00 | | 2 629 220.00 | 2 629 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 905 486.00 | | 35 905 486.00 | 35 905 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 596 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 102 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 712 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 410 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 480.00 | |
GE Autres charges | | | 38 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 592 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 603.00 | 91 217.00 | | 84 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 187.00 | 44 453.00 | | 75 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 250.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 187.00 | 49 102.00 | | 125 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 370.00 | 19 719.00 | | 44 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 928.00 | | | 302 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 572.00 | 19 719.00 | | 380 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 384.00 | 29 384.00 | | -255 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 654.00 | 107 851.00 | | 55 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 916.00 | 324 055.00 | | 207 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 879 636.00 | 33 427 226.00 | | 36 879 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 269 241.00 | 32 755 973.00 | | 36 269 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 395.00 | 671 253.00 | | 610 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 671 132.00 | | 622 258.00 | 10 671 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 406.00 | 11 207 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 406.00 | 9 148 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 911.00 | | 14 600.00 | 1 895 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 644 203.00 | | 589 725.00 | 8 644 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 018.00 | | 17 932.00 | 131 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503 778.00 | 403 836.00 | 52 133.00 | 6 503 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 514.00 | 15 615.00 | | 186 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 317 264.00 | 388 222.00 | 52 133.00 | 6 317 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 674.00 | 354 408.00 | | 181 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 380.00 | 180 879.00 | 166 380.00 | 166 380.00 |
6T Sur comptes clients | 196 279.00 | 29 569.00 | 75 797.00 | 196 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 659.00 | 210 448.00 | 242 177.00 | 362 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 333.00 | 564 856.00 | 242 177.00 | 544 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 928.00 | 242 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 725.00 | 2 863 725.00 | | 2 863 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 951.00 | 513 951.00 | | 513 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 065.00 | 509 065.00 | | 509 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 133.00 | 128 133.00 | | 128 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 912.00 | 2 236 912.00 | | 2 236 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 502.00 | | 144 502.00 | 144 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 068 114.00 | 3 068 114.00 | | 3 068 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VB T. V. A. | 430 184.00 | 430 184.00 | | 430 184.00 |
VC Groupe et associés | 528 187.00 | 528 187.00 | | 528 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 615.00 | 294 653.00 | 316 962.00 | 611 615.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 006.00 | | | 841 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 945.00 | | | 386 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 274.00 | 103 274.00 | | 103 274.00 |
VP Divers | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 123.00 | 273 123.00 | | 273 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 742.00 | 747 742.00 | | 747 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 546.00 | 225 546.00 | | 225 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 264 500.00 | 5 119 998.00 | 144 502.00 | 5 264 500.00 |
VW T.V.A. | 262 828.00 | 262 828.00 | | 262 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 434 165.00 | 7 117 203.00 | 316 962.00 | 7 434 165.00 |