| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 529.00 | | 1 660 529.00 | 1 660 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 098.00 | 126 022.00 | 59 077.00 | 185 098.00 |
AN Terrains | 289 500.00 | 13 594.00 | 275 906.00 | 289 500.00 |
AP Constructions | 899 140.00 | 795 119.00 | 104 021.00 | 899 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 465.00 | 760 809.00 | 110 656.00 | 871 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 159 675.00 | 3 889 569.00 | 2 270 105.00 | 6 159 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 192 417.00 | 5 615 532.00 | 4 576 885.00 | 10 192 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 405.00 | 133.00 | 3 271.00 | 3 405.00 |
BT Marchandises | 5 013 170.00 | 128 398.00 | 4 884 771.00 | 5 013 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 806.00 | 139 032.00 | 2 854 774.00 | 2 993 806.00 |
BZ Autres créances | 2 356 059.00 | | 2 356 059.00 | 2 356 059.00 |
CF Disponibilités | 896 096.00 | | 896 096.00 | 896 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 292.00 | | 119 292.00 | 119 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 381 827.00 | 267 564.00 | 11 114 263.00 | 11 381 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 574 244.00 | 5 883 096.00 | 15 691 148.00 | 21 574 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 330.00 | | | 282 330.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 242.00 | 213 242.00 | | 213 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
DG Autres réserves | 6 160 662.00 | 5 661 248.00 | | 6 160 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 229.00 | 499 414.00 | | 297 229.00 |
DK Provisions réglementées | | 895.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 465 233.00 | 8 168 899.00 | | 8 465 233.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 215.00 | 1 216 166.00 | | 1 160 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 724.00 | 58 418.00 | | 58 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 602.00 | 1 602 675.00 | | 2 361 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 669.00 | 1 974 858.00 | | 1 813 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 073.00 | 24 746.00 | | 173 073.00 |
EA Autres dettes | 1 525 578.00 | 1 641 214.00 | | 1 525 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 054.00 | 20 294.00 | | 93 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 916.00 | 6 538 370.00 | | 7 185 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 691 148.00 | 14 747 269.00 | | 15 691 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 440 294.00 | 5 842 385.00 | | 6 440 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 881 794.00 | | 29 881 794.00 | 29 881 794.00 |
FG Production vendue services | 2 710 590.00 | | 2 710 590.00 | 2 710 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 592 384.00 | | 32 592 384.00 | 32 592 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 983 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 563 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 326 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 123.00 | |
GE Autres charges | | | 46 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 725 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 516.00 | 165 397.00 | | 106 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 409.00 | 98 484.00 | | 105 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 157.00 | 51 500.00 | | 76 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 895.00 | 5 152.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 461.00 | 155 136.00 | | 182 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 515.00 | 83 596.00 | | 51 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 988.00 | 12 470.00 | | 64 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 654.00 | | | 190 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 156.00 | 96 066.00 | | 307 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 695.00 | 59 070.00 | | -124 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | 179 549.00 | | 12 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 379 823.00 | 30 896 919.00 | | 33 379 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 082 595.00 | 30 397 505.00 | | 33 082 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 229.00 | 499 414.00 | | 297 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 664 135.00 | | 1 047 638.00 | 9 664 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 413.00 | 4 400.00 | 92 590.00 | 38 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 516.00 | 472 840.00 | 10 192 417.00 | 46 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 179.00 | 1 876 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 103.00 | 456 261.00 | 8 223 780.00 | 8 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799 657.00 | | 88 568.00 | 1 799 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 760 824.00 | | 927 320.00 | 7 760 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 653.00 | | 31 750.00 | 103 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 352 839.00 | 670 546.00 | 407 853.00 | 5 352 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 701.00 | 44 918.00 | 12 179.00 | 123 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 229 137.00 | 625 628.00 | 395 674.00 | 5 229 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 857.00 | 128 532.00 | 160 857.00 | 160 857.00 |
6T Sur comptes clients | 115 758.00 | 40 592.00 | 17 318.00 | 115 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 616.00 | 169 124.00 | 178 176.00 | 276 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 511.00 | 169 124.00 | 179 071.00 | 317 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 602.00 | 2 361 602.00 | | 2 361 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 209.00 | 460 209.00 | | 460 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 065.00 | 651 065.00 | | 651 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 073.00 | 173 073.00 | | 173 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 578.00 | 1 525 578.00 | | 1 525 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 806.00 | 2 993 806.00 | | 2 993 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VB T. V. A. | 320 319.00 | 320 319.00 | | 320 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 547.00 | 413 925.00 | 745 622.00 | 1 159 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 647.00 | | | 379 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 238.00 | | | 435 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 288.00 | 40 958.00 | 282 330.00 | 323 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 892.00 | 1 706 892.00 | | 1 706 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 557 299.00 | 5 186 827.00 | 370 472.00 | 5 557 299.00 |
VW T.V.A. | 386 894.00 | 386 894.00 | | 386 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127 191.00 | 6 381 569.00 | 745 622.00 | 7 127 191.00 |