| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 529.00 | | 1 660 529.00 | 1 660 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 128.00 | 123 701.00 | 15 427.00 | 139 128.00 |
AN Terrains | 289 500.00 | 9 425.00 | 280 075.00 | 289 500.00 |
AP Constructions | 899 140.00 | 773 911.00 | 125 229.00 | 899 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 823.00 | 707 855.00 | 100 968.00 | 808 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 755 259.00 | 3 737 946.00 | 2 017 313.00 | 5 755 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
AX Avances et acomptes | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 805.00 | | 94 805.00 | 94 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 664 135.00 | 5 352 839.00 | 4 311 296.00 | 9 664 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BT Marchandises | 4 964 827.00 | 160 857.00 | 4 803 970.00 | 4 964 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 546.00 | 115 758.00 | 2 957 787.00 | 3 073 546.00 |
BZ Autres créances | 1 992 048.00 | | 1 992 048.00 | 1 992 048.00 |
CF Disponibilités | 556 307.00 | | 556 307.00 | 556 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 712 589.00 | 276 616.00 | 10 435 973.00 | 10 712 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 376 724.00 | 5 629 454.00 | 14 747 269.00 | 20 376 724.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 242.00 | 213 242.00 | | 213 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
DG Autres réserves | 5 661 248.00 | 5 378 387.00 | | 5 661 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 414.00 | 282 861.00 | | 499 414.00 |
DK Provisions réglementées | 895.00 | 6 047.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 8 168 899.00 | 7 674 638.00 | | 8 168 899.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 166.00 | 1 446 763.00 | | 1 216 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 418.00 | 54 658.00 | | 58 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 675.00 | 1 923 116.00 | | 1 602 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974 858.00 | 1 567 126.00 | | 1 974 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 746.00 | 54 774.00 | | 24 746.00 |
EA Autres dettes | 1 641 214.00 | 1 478 274.00 | | 1 641 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 294.00 | 118 096.00 | | 20 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 538 370.00 | 6 642 807.00 | | 6 538 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 747 269.00 | 14 357 445.00 | | 14 747 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 842 385.00 | 6 079 680.00 | | 5 842 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 580 926.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 498 596.00 | | 27 498 596.00 | 27 498 596.00 |
FG Production vendue services | 2 603 880.00 | | 2 603 880.00 | 2 603 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 102 477.00 | | 30 102 477.00 | 30 102 477.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 528 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 364 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 175 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 958 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 217.00 | |
GE Autres charges | | | 54 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 082 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 397.00 | 74 545.00 | | 165 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 484.00 | 88 364.00 | | 98 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 800.00 | | 51 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 152.00 | 10 949.00 | | 5 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 136.00 | 100 113.00 | | 155 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 596.00 | 95 761.00 | | 83 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 470.00 | 4 777.00 | | 12 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 066.00 | 109 811.00 | | 96 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 070.00 | -9 698.00 | | 59 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 549.00 | 78 328.00 | | 179 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 896 919.00 | 30 460 911.00 | | 30 896 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 397 505.00 | 30 178 050.00 | | 30 397 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 414.00 | 282 861.00 | | 499 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 176.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 081 250.00 | | 883 756.00 | 9 081 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 103 653.00 | 5 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 501.00 | 236 370.00 | 9 664 135.00 | 64 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 835.00 | 1 799 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 611.00 | 215 535.00 | 7 760 824.00 | 58 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 591.00 | | 411 901.00 | 1 408 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 565 972.00 | | 468 998.00 | 7 565 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 686.00 | | 2 857.00 | 106 686.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 796.00 | | | 796.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149 677.00 | 427 060.00 | 223 898.00 | 5 149 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 992.00 | 14 074.00 | 8 365.00 | 117 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 031 684.00 | 412 986.00 | 215 533.00 | 5 031 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 047.00 | | 5 152.00 | 6 047.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 510.00 | 160 857.00 | 94 510.00 | 94 510.00 |
6T Sur comptes clients | 91 558.00 | 43 360.00 | 19 160.00 | 91 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 068.00 | 204 217.00 | 113 670.00 | 186 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 115.00 | 204 217.00 | 118 822.00 | 232 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 217.00 | 113 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 675.00 | 1 602 675.00 | | 1 602 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 400.00 | 427 400.00 | | 427 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 546.00 | 637 546.00 | | 637 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 549.00 | 179 549.00 | | 179 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 214.00 | 1 641 214.00 | | 1 641 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 073 546.00 | | | 3 073 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 185 193.00 | | | 185 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 138.00 | 519 153.00 | 695 985.00 | 1 215 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 194.00 | | | 713 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 562.00 | | | 362 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 843.00 | | | 333 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 626.00 | 298 626.00 | | 298 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472 841.00 | | | 1 472 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277 218.00 | 5 182 413.00 | 94 805.00 | 5 277 218.00 |
VW T.V.A. | 431 737.00 | 431 737.00 | | 431 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 479 952.00 | 5 783 967.00 | 695 985.00 | 6 479 952.00 |