| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 001.00 | 30 535.00 | 466.00 | 31 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 529.00 | | 1 660 529.00 | 1 660 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 381.00 | 155 979.00 | 48 402.00 | 204 381.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 303 051.00 | 23 353.00 | 279 698.00 | 303 051.00 |
AP Constructions | 908 479.00 | 831 466.00 | 77 013.00 | 908 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 555.00 | 825 103.00 | 100 453.00 | 925 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 444 171.00 | 4 637 341.00 | 1 806 829.00 | 6 444 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 570.00 | | 126 570.00 | 126 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 671 132.00 | 6 503 778.00 | 4 167 354.00 | 10 671 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BT Marchandises | 4 572 841.00 | 166 380.00 | 4 406 461.00 | 4 572 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 398.00 | 196 279.00 | 3 186 119.00 | 3 382 398.00 |
BZ Autres créances | 1 368 288.00 | | 1 368 288.00 | 1 368 288.00 |
CF Disponibilités | 3 837 386.00 | | 3 837 386.00 | 3 837 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 164.00 | | 167 164.00 | 167 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 333 863.00 | 362 659.00 | 12 971 204.00 | 13 333 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 004 995.00 | 6 866 437.00 | 17 138 558.00 | 24 004 995.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 242.00 | 213 242.00 | | 213 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
DG Autres réserves | 6 293 296.00 | 6 457 890.00 | | 6 293 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 253.00 | 235 406.00 | | 671 253.00 |
DL TOTAL (I) | 8 971 891.00 | 8 700 638.00 | | 8 971 891.00 |
DP Provisions pour risques | 181 674.00 | 181 674.00 | | 181 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 674.00 | 181 674.00 | | 181 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 661.00 | 745 938.00 | | 1 066 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 206.00 | 53 666.00 | | 77 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 105.00 | 2 560 279.00 | | 2 612 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 935.00 | 1 705 184.00 | | 2 200 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 076.00 | 61 522.00 | | 126 076.00 |
EA Autres dettes | 1 876 090.00 | 1 609 500.00 | | 1 876 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 920.00 | 26 770.00 | | 25 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 984 993.00 | 6 762 858.00 | | 7 984 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 138 558.00 | 15 645 171.00 | | 17 138 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707 142.00 | 6 370 443.00 | | 7 707 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 513 845.00 | | 30 513 845.00 | 30 513 845.00 |
FG Production vendue services | 2 343 049.00 | | 2 343 049.00 | 2 343 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 856 894.00 | | 32 856 894.00 | 32 856 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 260 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 172 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 583 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 275.00 | |
GE Autres charges | | | 31 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 278 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 217.00 | 93 409.00 | | 91 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 453.00 | 166 060.00 | | 44 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 400.00 | 40 000.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 102.00 | 206 060.00 | | 49 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 719.00 | 128 760.00 | | 19 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 719.00 | 314 920.00 | | 19 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 384.00 | -108 860.00 | | 29 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 851.00 | | | 107 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 055.00 | 113 677.00 | | 324 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 427 226.00 | 32 051 383.00 | | 33 427 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 755 973.00 | 31 815 977.00 | | 32 755 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 253.00 | 235 406.00 | | 671 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 506 611.00 | | 182 977.00 | 10 506 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442.00 | 18 013.00 | 10 671 132.00 | 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | 6 884.00 | 1 895 911.00 | 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 130.00 | 8 644 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 962.00 | | 16 275.00 | 1 886 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 491 572.00 | | 163 761.00 | 8 491 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 077.00 | | 2 941.00 | 128 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056 268.00 | 465 523.00 | 18 013.00 | 6 056 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 374.00 | 29 023.00 | 6 883.00 | 164 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891 893.00 | 436 500.00 | 11 130.00 | 5 891 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 674.00 | | | 181 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 428.00 | 166 380.00 | 155 428.00 | 155 428.00 |
6T Sur comptes clients | 138 214.00 | 71 895.00 | 13 830.00 | 138 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 642.00 | 238 275.00 | 169 258.00 | 293 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 316.00 | 238 275.00 | 169 258.00 | 475 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 275.00 | 169 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 105.00 | 2 612 105.00 | | 2 612 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 380.00 | 672 380.00 | | 672 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 122.00 | 689 122.00 | | 689 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 402.00 | 155 402.00 | | 155 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 090.00 | 1 876 090.00 | | 1 876 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 570.00 | | 126 570.00 | 126 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 382 398.00 | 3 382 398.00 | | 3 382 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VB T. V. A. | 386 041.00 | 386 041.00 | | 386 041.00 |
VC Groupe et associés | 152 031.00 | 152 031.00 | | 152 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 675.00 | 787 824.00 | 277 851.00 | 1 065 675.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 572.00 | 284 572.00 | | 284 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 731.00 | 811 731.00 | | 811 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 164.00 | 167 164.00 | | 167 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044 419.00 | 4 917 849.00 | 126 570.00 | 5 044 419.00 |
VW T.V.A. | 399 455.00 | 399 455.00 | | 399 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 907 786.00 | 7 629 935.00 | 277 851.00 | 7 907 786.00 |