| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 529.00 | | 1 660 529.00 | 1 660 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 571.00 | 133 955.00 | 61 616.00 | 195 571.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
AN Terrains | 303 051.00 | 17 959.00 | 285 092.00 | 303 051.00 |
AP Constructions | 908 479.00 | 813 034.00 | 95 446.00 | 908 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 743.00 | 795 708.00 | 97 035.00 | 892 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 324 352.00 | 4 265 192.00 | 2 059 160.00 | 6 324 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 629.00 | | 123 629.00 | 123 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 506 611.00 | 6 056 268.00 | 4 450 343.00 | 10 506 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BT Marchandises | 4 603 685.00 | 155 428.00 | 4 448 257.00 | 4 603 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300 049.00 | 138 214.00 | 3 161 834.00 | 3 300 049.00 |
BZ Autres créances | 1 895 259.00 | | 1 895 259.00 | 1 895 259.00 |
CF Disponibilités | 1 605 734.00 | | 1 605 734.00 | 1 605 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 936.00 | | 78 936.00 | 78 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 488 470.00 | 293 642.00 | 11 194 828.00 | 11 488 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 995 081.00 | 6 349 910.00 | 15 645 171.00 | 21 995 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 653.00 | | | 168 653.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 242.00 | 213 242.00 | | 213 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
DG Autres réserves | 6 457 890.00 | 6 160 662.00 | | 6 457 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 406.00 | 297 229.00 | | 235 406.00 |
DL TOTAL (I) | 8 700 638.00 | 8 465 233.00 | | 8 700 638.00 |
DP Provisions pour risques | 181 674.00 | 40 000.00 | | 181 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 674.00 | 40 000.00 | | 181 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 938.00 | 1 160 215.00 | | 745 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 666.00 | 58 724.00 | | 53 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 279.00 | 2 361 602.00 | | 2 560 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 184.00 | 1 813 669.00 | | 1 705 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 522.00 | 173 073.00 | | 61 522.00 |
EA Autres dettes | 1 609 500.00 | 1 525 578.00 | | 1 609 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 770.00 | 93 054.00 | | 26 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 762 858.00 | 7 185 916.00 | | 6 762 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 645 171.00 | 15 691 148.00 | | 15 645 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 370 443.00 | 6 440 294.00 | | 6 370 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 924 052.00 | | 28 924 052.00 | 28 924 052.00 |
FG Production vendue services | 2 345 386.00 | | 2 345 386.00 | 2 345 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 269 438.00 | | 31 269 438.00 | 31 269 438.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 711 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 082 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 421 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 415.00 | |
GE Autres charges | | | 137 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 357 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 409.00 | 106 516.00 | | 93 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 060.00 | 105 409.00 | | 166 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 157.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 895.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 060.00 | 182 461.00 | | 206 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 760.00 | 51 515.00 | | 128 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 160.00 | 190 654.00 | | 186 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 920.00 | 307 156.00 | | 314 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 860.00 | -124 695.00 | | -108 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 677.00 | 12 190.00 | | 113 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 051 383.00 | 33 379 823.00 | | 32 051 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 815 977.00 | 33 082 595.00 | | 31 815 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 406.00 | 297 229.00 | | 235 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 192 417.00 | | 331 201.00 | 10 192 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 007.00 | 10 506 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 507.00 | 1 886 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 8 491 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 046.00 | | 21 422.00 | 1 876 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 223 780.00 | | 274 293.00 | 8 223 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 590.00 | | 35 486.00 | 92 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615 532.00 | 457 743.00 | 17 007.00 | 5 615 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 441.00 | 18 440.00 | 10 507.00 | 156 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459 091.00 | 439 303.00 | 6 501.00 | 5 459 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 181 674.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 532.00 | 155 428.00 | 128 532.00 | 128 532.00 |
6T Sur comptes clients | 139 032.00 | 19 987.00 | 20 805.00 | 139 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 564.00 | 175 415.00 | 149 337.00 | 267 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 564.00 | 357 089.00 | 189 337.00 | 307 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 279.00 | 2 560 279.00 | | 2 560 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 624.00 | 576 624.00 | | 576 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 961.00 | 577 961.00 | | 577 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 500.00 | 1 609 500.00 | | 1 609 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 629.00 | | 123 629.00 | 123 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 300 049.00 | 3 300 049.00 | | 3 300 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VB T. V. A. | 384 366.00 | 384 366.00 | | 384 366.00 |
VC Groupe et associés | 205 460.00 | 205 460.00 | | 205 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 622.00 | 353 207.00 | 392 415.00 | 745 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 925.00 | | | 413 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 995.00 | 31 342.00 | 168 653.00 | 199 995.00 |
VP Divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 910.00 | 248 910.00 | | 248 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 620.00 | 1 095 620.00 | | 1 095 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397 871.00 | 5 105 589.00 | 292 282.00 | 5 397 871.00 |
VW T.V.A. | 301 690.00 | 301 690.00 | | 301 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 709 193.00 | 6 316 778.00 | 392 415.00 | 6 709 193.00 |