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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 129.00 | 78.00 | 207.00 |
AP Constructions | 256 215.00 | 203 417.00 | 52 798.00 | 256 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 296.00 | 182 070.00 | 23 226.00 | 205 296.00 |
BF Prêts | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 596.00 | 385 617.00 | 151 980.00 | 537 596.00 |
BT Marchandises | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 422.00 | 9 838.00 | 1 613 584.00 | 1 623 422.00 |
BZ Autres créances | 331 245.00 | | 331 245.00 | 331 245.00 |
CF Disponibilités | 2 204 511.00 | | 2 204 511.00 | 2 204 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766 044.00 | | 766 044.00 | 766 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 191.00 | 9 838.00 | 4 948 353.00 | 4 958 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 787.00 | 395 454.00 | 5 100 333.00 | 5 495 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 879 755.00 | 844 757.00 | | 879 755.00 |
DH Report à nouveau | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 045.00 | 364 997.00 | | 266 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 205.00 | 1 339 160.00 | | 1 275 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 502.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 724.00 | 1 806 420.00 | | 1 991 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 116.00 | 385 292.00 | | 371 116.00 |
EA Autres dettes | 69 448.00 | 3 381.00 | | 69 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392 186.00 | 1 287 705.00 | | 1 392 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 129.00 | 3 483 300.00 | | 3 825 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 333.00 | 4 822 460.00 | | 5 100 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 129.00 | 3 483 300.00 | | 3 825 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 070.00 | | 1 921 070.00 | 1 921 070.00 |
FG Production vendue services | 4 503 348.00 | | 4 503 348.00 | 4 503 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 424 418.00 | | 6 424 418.00 | 6 424 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 437 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 047 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 31 353.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 106 353.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 613.00 | 1 220.00 | | 59 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 863.00 | 105 134.00 | | -55 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 089.00 | 161 217.00 | | 113 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 258.00 | 6 183 417.00 | | 6 486 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 214.00 | 5 818 420.00 | | 6 220 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 045.00 | 364 997.00 | | 266 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 435.00 | | 11 572.00 | 533 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 288.00 | 532 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 288.00 | 461 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 227.00 | | 11 572.00 | 462 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 588.00 | 36 317.00 | 12 288.00 | 361 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 21.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 479.00 | 36 296.00 | 12 288.00 | 361 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | 9 838.00 | 1 363.00 | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | 9 838.00 | 1 363.00 | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 9 838.00 | 1 363.00 | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 838.00 | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 724.00 | 1 991 724.00 | | 1 991 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 392 186.00 | 1 392 186.00 | | 1 392 186.00 |
UP Prêts | 4 877.00 | 1 301.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 617.00 | | | 1 611 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VB T. V. A. | 127 648.00 | | | 127 648.00 |
VC Groupe et associés | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 819.00 | | | 109 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 044.00 | | | 766 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 089.00 | 2 710 207.00 | 39 882.00 | 2 750 089.00 |
VW T.V.A. | 155 638.00 | 155 638.00 | | 155 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 129.00 | 3 825 129.00 | | 3 825 129.00 |