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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AP Constructions | 258 515.00 | 238 834.00 | 19 681.00 | 258 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 592.00 | 213 701.00 | 154 891.00 | 368 592.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 816.00 | 452 742.00 | 246 074.00 | 698 816.00 |
BT Marchandises | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 626.00 | 1 161.00 | 1 909 465.00 | 1 910 626.00 |
BZ Autres créances | 303 835.00 | | 303 835.00 | 303 835.00 |
CF Disponibilités | 4 148 734.00 | | 4 148 734.00 | 4 148 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214 036.00 | | 1 214 036.00 | 1 214 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 607 101.00 | 1 161.00 | 7 605 940.00 | 7 607 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 917.00 | 453 903.00 | 7 852 014.00 | 8 305 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 450.00 | 15 400.00 | | 23 450.00 |
DG Autres réserves | 1 010 035.00 | 1 007 794.00 | | 1 010 035.00 |
DH Report à nouveau | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 329.00 | 595 292.00 | | 633 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 220.00 | 1 747 891.00 | | 1 796 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 514.00 | 2 660 185.00 | | 3 146 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 764.00 | 378 409.00 | | 389 764.00 |
EA Autres dettes | 44 047.00 | 38 205.00 | | 44 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 475 470.00 | 2 306 147.00 | | 2 475 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 055 794.00 | 5 384 653.00 | | 6 055 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 014.00 | 7 132 543.00 | | 7 852 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 384 653.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 213.00 | | 52 576.00 | 647 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 974.00 | 65 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 698 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 531.00 | | 52 576.00 | 574 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 253.00 | 79 489.00 | | 373 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 15.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 060.00 | 79 475.00 | | 373 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453 497.00 | 3 427 103.00 | | 3 453 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 514.00 | 3 146 514.00 | | 3 146 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 668.00 | 107 668.00 | | 107 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 475 470.00 | 2 475 470.00 | | 2 475 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 232.00 | 1 909 232.00 | | 1 909 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 237 614.00 | 237 614.00 | | 237 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VP Divers | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214 036.00 | 1 214 036.00 | | 1 214 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 497.00 | 3 427 103.00 | 26 394.00 | 3 453 497.00 |
VW T.V.A. | 180 085.00 | 180 085.00 | | 180 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 055 794.00 | 6 055 794.00 | | 6 055 794.00 |