| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 150.00 | 57.00 | 207.00 |
AP Constructions | 256 215.00 | 213 974.00 | 42 241.00 | 256 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 320.00 | 191 881.00 | 61 439.00 | 253 320.00 |
BF Prêts | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 319.00 | 406 005.00 | 178 314.00 | 584 319.00 |
BT Marchandises | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 512.00 | | 1 334 512.00 | 1 334 512.00 |
BZ Autres créances | 248 339.00 | | 248 339.00 | 248 339.00 |
CF Disponibilités | 2 756 688.00 | | 2 756 688.00 | 2 756 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875 110.00 | | 875 110.00 | 875 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 255 146.00 | | 5 255 146.00 | 5 255 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 465.00 | 406 005.00 | 5 433 460.00 | 5 839 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 799.00 | 879 755.00 | | 915 799.00 |
DH Report à nouveau | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 325.00 | 266 045.00 | | 329 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 529.00 | 1 275 205.00 | | 1 374 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 142.00 | | | 225 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 234.00 | 1 991 724.00 | | 1 818 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 031.00 | 371 116.00 | | 416 031.00 |
EA Autres dettes | 61 141.00 | 69 448.00 | | 61 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538 382.00 | 1 392 186.00 | | 1 538 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 931.00 | 3 825 129.00 | | 4 058 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 460.00 | 5 100 333.00 | | 5 433 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 058 931.00 | 3 825 129.00 | | 4 058 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 655.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 831.00 | 23 574.00 | 1 619 405.00 | 1 595 831.00 |
FG Production vendue services | 4 988 700.00 | 23 574.00 | 5 012 274.00 | 4 988 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 584 531.00 | 47 148.00 | 6 631 679.00 | 6 584 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 658 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 118.00 | 3 750.00 | | 20 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 118.00 | 3 750.00 | | 20 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 59 613.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 59 613.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 797.00 | -55 863.00 | | 19 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 154.00 | 113 089.00 | | 139 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 786.00 | 6 486 258.00 | | 6 716 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 461.00 | 6 220 214.00 | | 6 387 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 325.00 | 266 045.00 | | 329 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 596.00 | | 49 365.00 | 537 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301.00 | 68 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 584 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 509 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 511.00 | | 49 365.00 | 461 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 617.00 | 21 730.00 | 1 342.00 | 385 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 21.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 487.00 | 21 709.00 | 1 342.00 | 385 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 234.00 | 1 818 234.00 | | 1 818 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 568.00 | 161 568.00 | | 161 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 538 382.00 | 1 538 382.00 | | 1 538 382.00 |
UP Prêts | 3 576.00 | 1 301.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 512.00 | | | 1 334 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 125 443.00 | | | 125 443.00 |
VC Groupe et associés | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
VI Groupe et associés | 225 142.00 | 225 142.00 | | 225 142.00 |
VP Divers | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 110.00 | | | 875 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 038.00 | 2 459 262.00 | 26 776.00 | 2 486 038.00 |
VW T.V.A. | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 931.00 | 4 058 931.00 | | 4 058 931.00 |