| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 171.00 | 36.00 | 207.00 |
AP Constructions | 256 215.00 | 222 323.00 | 33 892.00 | 256 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 579.00 | 83 751.00 | 179 828.00 | 263 579.00 |
BF Prêts | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 777.00 | 306 245.00 | 287 532.00 | 593 777.00 |
BT Marchandises | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 434.00 | 1 161.00 | 1 824 273.00 | 1 825 434.00 |
BZ Autres créances | 256 204.00 | | 256 204.00 | 256 204.00 |
CF Disponibilités | 3 114 754.00 | | 3 114 754.00 | 3 114 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952 242.00 | | 952 242.00 | 952 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 392.00 | 1 161.00 | 6 157 231.00 | 6 158 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 170.00 | 307 406.00 | 6 444 763.00 | 6 752 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 1 007 774.00 | 915 799.00 | | 1 007 774.00 |
DH Report à nouveau | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 070.00 | 329 325.00 | | 562 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 599.00 | 1 374 529.00 | | 1 706 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 726.00 | 225 142.00 | | 303 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 022.00 | 1 818 234.00 | | 2 324 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 648.00 | 416 031.00 | | 383 648.00 |
EA Autres dettes | 52 917.00 | 61 141.00 | | 52 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 673 851.00 | 1 538 382.00 | | 1 673 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 164.00 | 4 058 931.00 | | 4 738 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 763.00 | 5 433 460.00 | | 6 444 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 738 164.00 | 4 058 931.00 | | 4 738 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 805.00 | 32 036.00 | 2 332 841.00 | 2 300 805.00 |
FG Production vendue services | 5 489 561.00 | 4 460.00 | 5 494 021.00 | 5 489 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 790 366.00 | 36 496.00 | 7 826 862.00 | 7 790 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 836 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 7 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 20 118.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 20 118.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 19 797.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 430.00 | 139 154.00 | | 230 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 875 895.00 | 6 716 786.00 | | 7 875 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 825.00 | 6 387 461.00 | | 7 313 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 070.00 | 329 325.00 | | 562 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 743.00 | | 138 431.00 | 580 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 671.00 | 591 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 671.00 | 519 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 535.00 | | 137 931.00 | 509 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 501.00 | | 500.00 | 64 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 005.00 | 27 911.00 | 127 671.00 | 406 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 21.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 855.00 | 27 890.00 | 127 671.00 | 405 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 022.00 | 2 324 022.00 | | 2 324 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 048.00 | 82 048.00 | | 82 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 673 851.00 | 1 673 851.00 | | 1 673 851.00 |
UP Prêts | 2 275.00 | 1 301.00 | 974.00 | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 041.00 | 1 824 041.00 | | 1 824 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 213 982.00 | 213 982.00 | | 213 982.00 |
VC Groupe et associés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VI Groupe et associés | 303 726.00 | 303 726.00 | | 303 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952 242.00 | 952 242.00 | | 952 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 156.00 | 3 033 788.00 | 27 368.00 | 3 061 156.00 |
VW T.V.A. | 182 193.00 | 182 193.00 | | 182 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 164.00 | 4 738 164.00 | | 4 738 164.00 |