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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 192.00 | 15.00 | 207.00 |
AP Constructions | 256 215.00 | 230 672.00 | 25 543.00 | 256 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 316.00 | 142 388.00 | 175 928.00 | 318 316.00 |
BF Prêts | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 213.00 | 373 253.00 | 273 960.00 | 647 213.00 |
BT Marchandises | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 698.00 | 1 161.00 | 1 929 537.00 | 1 930 698.00 |
BZ Autres créances | 376 655.00 | | 376 655.00 | 376 655.00 |
CF Disponibilités | 3 320 253.00 | | 3 320 253.00 | 3 320 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218 642.00 | | 1 218 642.00 | 1 218 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 744.00 | 1 161.00 | 6 858 583.00 | 6 859 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 957.00 | 374 414.00 | 7 132 543.00 | 7 506 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 974.00 | | | 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 400.00 | 7 350.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 007 794.00 | 1 007 774.00 | | 1 007 794.00 |
DH Report à nouveau | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 292.00 | 562 070.00 | | 595 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 891.00 | 1 706 599.00 | | 1 747 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 303 726.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 185.00 | 2 324 022.00 | | 2 660 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 409.00 | 383 648.00 | | 378 409.00 |
EA Autres dettes | 38 205.00 | 52 917.00 | | 38 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 306 147.00 | 1 673 851.00 | | 2 306 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 653.00 | 4 738 164.00 | | 5 384 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 543.00 | 6 444 763.00 | | 7 132 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 384 653.00 | 4 738 164.00 | | 5 384 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 777.00 | | 54 737.00 | 593 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301.00 | 65 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 647 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 794.00 | | 54 737.00 | 519 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 245.00 | 67 007.00 | | 306 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 21.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 074.00 | 66 986.00 | | 306 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 185.00 | 2 660 185.00 | | 2 660 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 306 147.00 | 2 306 147.00 | | 2 306 147.00 |
UP Prêts | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 304.00 | 1 929 304.00 | | 1 929 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 267 037.00 | 267 037.00 | | 267 037.00 |
VC Groupe et associés | 105 827.00 | 105 827.00 | | 105 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218 642.00 | 1 218 642.00 | | 1 218 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 970.00 | 3 525 576.00 | 26 394.00 | 3 551 970.00 |
VW T.V.A. | 227 064.00 | 227 064.00 | | 227 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 653.00 | 5 384 653.00 | | 5 384 653.00 |