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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 258 515.00 | 246 954.00 | 11 561.00 | 258 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 287.00 | 282 511.00 | 177 776.00 | 460 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 303.00 | 529 465.00 | 260 838.00 | 790 303.00 |
BT Marchandises | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 952.00 | 1 161.00 | 1 811 791.00 | 1 812 952.00 |
BZ Autres créances | 353 786.00 | | 353 786.00 | 353 786.00 |
CF Disponibilités | 4 008 728.00 | | 4 008 728.00 | 4 008 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347 132.00 | | 1 347 132.00 | 1 347 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 540 263.00 | 1 161.00 | 7 539 102.00 | 7 540 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 566.00 | 530 626.00 | 7 799 940.00 | 8 330 566.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 500.00 | 23 450.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 050 315.00 | 1 010 035.00 | | 1 050 315.00 |
DH Report à nouveau | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 324.00 | 633 329.00 | | 481 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 544.00 | 1 796 220.00 | | 1 692 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 496.00 | 3 146 514.00 | | 3 130 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 623.00 | 389 764.00 | | 396 623.00 |
EA Autres dettes | 68 468.00 | 44 047.00 | | 68 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 510 185.00 | 2 475 470.00 | | 2 510 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 107 397.00 | 6 055 794.00 | | 6 107 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 940.00 | 7 852 014.00 | | 7 799 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 447.00 | 26 194.00 | 1 010 641.00 | 984 447.00 |
FG Production vendue services | 7 336 483.00 | 2 981.00 | 7 339 464.00 | 7 336 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 320 931.00 | 29 175.00 | 8 350 106.00 | 8 320 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 371 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 227.00 | |
GE Autres charges | | | 21 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 702.00 | 225 685.00 | | 154 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 425 512.00 | 7 690 612.00 | | 8 425 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944 188.00 | 7 057 283.00 | | 7 944 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 324.00 | 633 329.00 | | 481 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 816.00 | | 92 990.00 | 698 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 790 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 718 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 108.00 | | 92 990.00 | 627 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 742.00 | 78 226.00 | 1 503.00 | 452 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 535.00 | 78 226.00 | 1 296.00 | 452 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 496.00 | 3 130 496.00 | | 3 130 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 510 185.00 | 2 510 185.00 | | 2 510 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 559.00 | 1 811 559.00 | | 1 811 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 287 875.00 | 287 875.00 | | 287 875.00 |
VC Groupe et associés | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VP Divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347 132.00 | 1 347 132.00 | | 1 347 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 871.00 | 3 513 870.00 | 25 001.00 | 3 538 871.00 |
VW T.V.A. | 172 887.00 | 172 887.00 | | 172 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107 397.00 | 6 107 397.00 | | 6 107 397.00 |