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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 739.00 | 81 988.00 | 45 751.00 | 127 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 790.00 | 757 192.00 | 345 598.00 | 1 102 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 781.00 | 1 182 588.00 | 1 054 193.00 | 2 236 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 524.00 | | 181 524.00 | 181 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 092.00 | 2 486 818.00 | 1 633 274.00 | 4 120 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 305.00 | | 93 305.00 | 93 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 831 480.00 | 562 354.00 | 10 269 126.00 | 10 831 480.00 |
BZ Autres créances | 1 630 288.00 | | 1 630 288.00 | 1 630 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 478.00 | | 303 478.00 | 303 478.00 |
CF Disponibilités | 3 490 953.00 | | 3 490 953.00 | 3 490 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 376 408.00 | 562 354.00 | 15 814 053.00 | 16 376 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 496 500.00 | 3 049 172.00 | 17 447 328.00 | 20 496 500.00 |
CU Autres participations | 465 050.00 | 465 050.00 | | 465 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 232 078.00 | 2 232 078.00 | | 2 232 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 3 149 586.00 | 2 374 159.00 | | 3 149 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 312.00 | 775 427.00 | | 997 312.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401 976.00 | 6 404 664.00 | | 7 401 976.00 |
DP Provisions pour risques | 1 479 776.00 | 1 569 816.00 | | 1 479 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 479 776.00 | 1 569 816.00 | | 1 479 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 469.00 | 224 956.00 | | 425 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 023.00 | 6 740.00 | | 12 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 112.00 | 4 764 572.00 | | 4 450 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552 043.00 | 3 813 243.00 | | 3 552 043.00 |
EA Autres dettes | 125 929.00 | 17 812.00 | | 125 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 565 576.00 | 8 827 324.00 | | 8 565 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 447 328.00 | 16 801 804.00 | | 17 447 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 796.00 | | 192 796.00 | 192 796.00 |
FG Production vendue services | 31 112 913.00 | | 31 112 913.00 | 31 112 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 305 709.00 | | 31 305 709.00 | 31 305 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 853 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 291 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 002 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 094 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 245 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 579.00 | 71 709.00 | | 5 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 567.00 | 15 875.00 | | 122 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 768.00 | | | 433 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 914.00 | 87 584.00 | | 561 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 386.00 | 19 475.00 | | 132 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 280.00 | 16 483.00 | | 120 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 129.00 | 1 463 349.00 | | 297 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 795.00 | 1 499 308.00 | | 549 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 119.00 | -1 411 724.00 | | 12 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 797.00 | 138 087.00 | | 131 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 293.00 | 494 055.00 | | 415 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 416 015.00 | 30 261 748.00 | | 32 416 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 418 703.00 | 29 486 320.00 | | 31 418 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 312.00 | 775 427.00 | | 997 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 283.00 | 38 170.00 | | 166 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 288.00 | | 1 399 027.00 | 2 940 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 652 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 222.00 | 4 120 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 722.00 | 3 339 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 017.00 | | 51 721.00 | 76 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 968.00 | | 1 182 325.00 | 2 368 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 303.00 | | 164 980.00 | 495 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 196.00 | 486 014.00 | 95 442.00 | 1 631 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 619.00 | 31 369.00 | | 50 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 577.00 | 454 645.00 | 95 442.00 | 1 580 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 569 816.00 | 343 728.00 | 433 768.00 | 1 569 816.00 |
6T Sur comptes clients | 697 979.00 | 227 490.00 | 363 114.00 | 697 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 578.00 | 275 941.00 | 363 114.00 | 1 114 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684 394.00 | 619 669.00 | 796 882.00 | 2 684 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 274 089.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 297 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 112.00 | 4 450 112.00 | | 4 450 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 115.00 | 870 115.00 | | 870 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 730.00 | 734 730.00 | | 734 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 524.00 | | | 181 524.00 |
UX Autres créances clients | 10 185 426.00 | | | 10 185 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646 054.00 | | | 646 054.00 |
VB T. V. A. | 522 519.00 | | | 522 519.00 |
VC Groupe et associés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 650.00 | 230 622.00 | 189 028.00 | 419 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 700.00 | | | 499 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 221.00 | | | 286 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856 461.00 | | | 856 461.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 881.00 | 160 881.00 | | 160 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 882.00 | | | 243 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 663 047.00 | 12 479 023.00 | 184 024.00 | 12 663 047.00 |
VW T.V.A. | 1 786 317.00 | 1 786 317.00 | | 1 786 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 553 553.00 | 8 364 525.00 | 189 028.00 | 8 553 553.00 |