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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 042.00 | 169 196.00 | 4 846.00 | 174 042.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715 686.00 | 2 164 857.00 | 550 830.00 | 2 715 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797 150.00 | 3 060 062.00 | 737 088.00 | 3 797 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
BF Prêts | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 620.00 | | 341 620.00 | 341 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 705.00 | 5 394 115.00 | 1 857 590.00 | 7 251 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 574.00 | | 355 574.00 | 355 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 016 286.00 | 727 220.00 | 14 289 066.00 | 15 016 286.00 |
BZ Autres créances | 903 530.00 | | 903 530.00 | 903 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 9 326 282.00 | | 9 326 282.00 | 9 326 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 846 236.00 | 727 220.00 | 26 119 016.00 | 26 846 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 097 941.00 | 6 121 335.00 | 27 976 607.00 | 34 097 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 232 078.00 | 2 232 078.00 | | 2 232 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 10 502 837.00 | 7 994 763.00 | | 10 502 837.00 |
DH Report à nouveau | | 1 613 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 530 157.00 | 1 144 421.00 | | 2 530 157.00 |
DL TOTAL (I) | 16 596 072.00 | 14 315 915.00 | | 16 596 072.00 |
DP Provisions pour risques | 482 889.00 | 713 181.00 | | 482 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 889.00 | 713 181.00 | | 482 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 904.00 | 170 094.00 | | 550 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 723.00 | 12 023.00 | | 6 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 980.00 | 3 343 400.00 | | 4 560 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 594 989.00 | 3 414 162.00 | | 5 594 989.00 |
EA Autres dettes | 184 049.00 | 91 284.00 | | 184 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 897 645.00 | 7 174 852.00 | | 10 897 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 976 607.00 | 22 203 949.00 | | 27 976 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
FG Production vendue services | 41 650 127.00 | | 41 650 127.00 | 41 650 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 689 652.00 | | 41 689 652.00 | 41 689 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 405 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 670 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 078 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 309 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 007 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 251 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 153 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 222 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 141.00 | 13 191.00 | | 11 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 801.00 | 92 017.00 | | 102 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 943.00 | 105 208.00 | | 113 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 214.00 | 110 307.00 | | 179 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 810.00 | 680 025.00 | | 50 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 024.00 | 790 331.00 | | 230 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 081.00 | -685 123.00 | | -116 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 263.00 | 134 856.00 | | 516 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059 854.00 | 469 862.00 | | 1 059 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 620 254.00 | 33 959 304.00 | | 42 620 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 090 097.00 | 32 814 883.00 | | 40 090 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 530 157.00 | 1 144 421.00 | | 2 530 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724 893.00 | | 852 590.00 | 6 724 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 443 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 777.00 | 7 251 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 277.00 | 6 512 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 382.00 | | 1 660.00 | 293 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 082 168.00 | | 754 946.00 | 6 082 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 341.00 | | 95 984.00 | 349 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096 728.00 | 570 854.00 | 273 467.00 | 5 096 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 934.00 | 6 262.00 | | 162 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933 794.00 | 564 592.00 | 273 467.00 | 4 933 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 181.00 | | 230 292.00 | 713 181.00 |
6T Sur comptes clients | 545 988.00 | 282 677.00 | 101 445.00 | 545 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 988.00 | 282 677.00 | 101 445.00 | 545 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 169.00 | 282 677.00 | 331 737.00 | 1 259 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 677.00 | 331 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 980.00 | 4 560 980.00 | | 4 560 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 176.00 | 1 236 176.00 | | 1 236 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 568.00 | 622 568.00 | | 622 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606 266.00 | 606 266.00 | | 606 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 049.00 | 184 049.00 | | 184 049.00 |
UP Prêts | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 620.00 | | 341 620.00 | 341 620.00 |
UX Autres créances clients | 14 781 748.00 | 14 781 748.00 | | 14 781 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 538.00 | 234 538.00 | | 234 538.00 |
VB T. V. A. | 787 079.00 | 787 079.00 | | 787 079.00 |
VC Groupe et associés | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 244.00 | 274 364.00 | 267 879.00 | 542 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 126.00 | | | 639 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 756.00 | | | 259 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 846.00 | 175 846.00 | | 175 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 309 610.00 | 15 964 380.00 | 345 230.00 | 16 309 610.00 |
VW T.V.A. | 2 954 133.00 | 2 954 133.00 | | 2 954 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 890 922.00 | 10 623 042.00 | 267 879.00 | 10 890 922.00 |