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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 408.00 | 153 873.00 | 11 535.00 | 165 408.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 707.00 | 1 283 042.00 | 422 665.00 | 1 705 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563 633.00 | 1 906 489.00 | 657 144.00 | 2 563 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BF Prêts | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 001.00 | | 196 001.00 | 196 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 138.00 | 3 808 454.00 | 1 415 684.00 | 5 224 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 004.00 | | 145 004.00 | 145 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 074 805.00 | 327 660.00 | 9 747 145.00 | 10 074 805.00 |
BZ Autres créances | 994 393.00 | | 994 393.00 | 994 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 5 996 148.00 | | 5 996 148.00 | 5 996 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 285 563.00 | 327 660.00 | 16 957 904.00 | 17 285 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 509 702.00 | 4 136 114.00 | 18 373 588.00 | 22 509 702.00 |
CU Autres participations | 465 050.00 | 465 050.00 | | 465 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 232 078.00 | 2 232 078.00 | | 2 232 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 6 765 722.00 | 4 805 940.00 | | 6 765 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 041.00 | 1 959 781.00 | | 1 229 041.00 |
DL TOTAL (I) | 11 557 841.00 | 10 328 800.00 | | 11 557 841.00 |
DP Provisions pour risques | 619 466.00 | 436 751.00 | | 619 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 466.00 | 436 751.00 | | 619 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 728.00 | 225 393.00 | | 109 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 260.00 | 3 322 890.00 | | 2 436 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437 742.00 | 3 948 629.00 | | 3 437 742.00 |
EA Autres dettes | 200 528.00 | 6 598.00 | | 200 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 281.00 | 7 515 532.00 | | 6 196 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 373 588.00 | 18 281 083.00 | | 18 373 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
FG Production vendue services | 29 730 535.00 | | 29 730 535.00 | 29 730 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 746 005.00 | | 29 746 005.00 | 29 746 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 179 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 257 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 924 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 280 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 715.00 | |
GE Autres charges | | | 21 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 225 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 953 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 756.00 | 1 589.00 | | 20 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 983.00 | 118 571.00 | | 221 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 740.00 | 226 627.00 | | 242 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 733.00 | 59 808.00 | | 157 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 992.00 | 105 542.00 | | 175 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 725.00 | 165 351.00 | | 333 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 985.00 | 61 276.00 | | -90 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 886.00 | 298 387.00 | | 145 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 184.00 | 758 393.00 | | 464 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 423 205.00 | 35 381 097.00 | | 30 423 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 194 163.00 | 33 421 316.00 | | 29 194 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 041.00 | 1 959 781.00 | | 1 229 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 938.00 | 588 956.00 | | 64 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 071 521.00 | | 504 087.00 | 5 071 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 668 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 470.00 | 5 224 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 070.00 | 4 269 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 523.00 | | 11 885.00 | 274 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 668.00 | | 477 742.00 | 4 132 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 329.00 | | 14 460.00 | 664 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948 765.00 | 554 992.00 | 160 353.00 | 2 948 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 137.00 | 4 736.00 | | 149 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 628.00 | 550 257.00 | 160 353.00 | 2 799 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 751.00 | 182 715.00 | | 436 751.00 |
6T Sur comptes clients | 446 538.00 | 4 790.00 | 123 668.00 | 446 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 588.00 | 4 790.00 | 123 668.00 | 911 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 339.00 | 187 505.00 | 123 668.00 | 1 348 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 505.00 | 123 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 260.00 | 2 436 260.00 | | 2 436 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 666.00 | 765 666.00 | | 765 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 844.00 | 780 844.00 | | 780 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 528.00 | 200 528.00 | | 200 528.00 |
UP Prêts | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 001.00 | | 196 001.00 | 196 001.00 |
UX Autres créances clients | 9 992 232.00 | 9 992 232.00 | | 9 992 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
VB T. V. A. | 440 062.00 | 440 062.00 | | 440 062.00 |
VC Groupe et associés | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 003.00 | 75 999.00 | 26 997.00 | 103 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 734.00 | | | 199 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 209.00 | 294 209.00 | | 294 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 352.00 | 191 352.00 | | 191 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 340 032.00 | 11 139 451.00 | 200 581.00 | 11 340 032.00 |
VW T.V.A. | 1 826 035.00 | 1 826 035.00 | | 1 826 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 258.00 | 6 157 254.00 | 26 997.00 | 6 184 258.00 |