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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 382.00 | 162 934.00 | 9 448.00 | 172 382.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 720.00 | 1 953 942.00 | 506 778.00 | 2 460 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621 448.00 | 2 979 852.00 | 641 596.00 | 3 621 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BF Prêts | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 136.00 | | 341 136.00 | 341 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 893.00 | 5 096 728.00 | 1 628 164.00 | 6 724 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 897.00 | | 154 897.00 | 154 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 587 103.00 | 545 988.00 | 11 041 115.00 | 11 587 103.00 |
BZ Autres créances | 883 129.00 | | 883 129.00 | 883 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 8 396 986.00 | | 8 396 986.00 | 8 396 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 121 773.00 | 545 988.00 | 20 575 785.00 | 21 121 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 846 665.00 | 5 642 716.00 | 22 203 949.00 | 27 846 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 232 078.00 | 2 232 078.00 | | 2 232 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 7 994 763.00 | 6 765 722.00 | | 7 994 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 654.00 | | | 1 613 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 421.00 | 1 229 041.00 | | 1 144 421.00 |
DL TOTAL (I) | 14 315 915.00 | 11 557 841.00 | | 14 315 915.00 |
DP Provisions pour risques | 713 181.00 | 619 466.00 | | 713 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 181.00 | 619 466.00 | | 713 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 094.00 | 109 728.00 | | 170 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 400.00 | 2 436 260.00 | | 3 343 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414 162.00 | 3 437 742.00 | | 3 414 162.00 |
EA Autres dettes | 91 284.00 | 200 528.00 | | 91 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 889.00 | | | 143 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 174 852.00 | 6 196 281.00 | | 7 174 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 203 949.00 | 18 373 588.00 | | 22 203 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
FG Production vendue services | 32 401 092.00 | | 32 401 092.00 | 32 401 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 459 347.00 | | 32 459 347.00 | 32 459 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 241 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 115 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 931 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 983 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 740 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 658.00 | |
GE Autres charges | | | 24 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 391 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 609 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 191.00 | 20 756.00 | | 13 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 017.00 | 221 983.00 | | 92 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 208.00 | 242 740.00 | | 105 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 307.00 | 157 733.00 | | 110 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 025.00 | 175 992.00 | | 680 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 331.00 | 333 725.00 | | 790 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685 123.00 | -90 985.00 | | -685 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 856.00 | 145 886.00 | | 134 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 862.00 | 464 184.00 | | 469 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 959 304.00 | 30 423 205.00 | | 33 959 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 814 883.00 | 29 194 163.00 | | 32 814 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 421.00 | 1 229 041.00 | | 1 144 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 224 138.00 | | 2 349 801.00 | 5 224 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618 118.00 | 349 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 048.00 | 6 724 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 930.00 | 6 082 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 408.00 | | 6 974.00 | 286 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 340.00 | | 2 043 756.00 | 4 269 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 390.00 | | 299 071.00 | 668 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 404.00 | 1 914 127.00 | 160 805.00 | 3 343 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 873.00 | 9 061.00 | | 153 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 531.00 | 1 905 066.00 | 160 805.00 | 3 189 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 466.00 | 307 184.00 | 213 469.00 | 619 466.00 |
6T Sur comptes clients | 327 660.00 | 237 749.00 | 19 420.00 | 327 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 710.00 | 382 599.00 | 629 320.00 | 792 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412 176.00 | 689 783.00 | 842 789.00 | 1 412 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 400.00 | 3 343 400.00 | | 3 343 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 738.00 | 846 738.00 | | 846 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 384.00 | 599 384.00 | | 599 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 889.00 | 143 889.00 | | 143 889.00 |
UP Prêts | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 136.00 | | 341 136.00 | 341 136.00 |
UX Autres créances clients | 11 349 065.00 | 11 349 065.00 | | 11 349 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 038.00 | 238 038.00 | | 238 038.00 |
VB T. V. A. | 574 947.00 | 574 947.00 | | 574 947.00 |
VC Groupe et associés | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 873.00 | 141 940.00 | 20 933.00 | 162 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 164.00 | | | 258 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |
VP Divers | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 912 676.00 | 12 566 430.00 | 346 246.00 | 12 912 676.00 |
VW T.V.A. | 1 851 026.00 | 1 851 026.00 | | 1 851 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 162 830.00 | 7 141 897.00 | 20 933.00 | 7 162 830.00 |