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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 523.00 | 149 137.00 | 4 386.00 | 153 523.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 219.00 | 1 101 154.00 | 495 065.00 | 1 596 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 724.00 | 1 698 474.00 | 833 250.00 | 2 531 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 621.00 | | 194 621.00 | 194 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071 521.00 | 3 413 815.00 | 1 657 706.00 | 5 071 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 885.00 | | 154 885.00 | 154 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 663 667.00 | 446 538.00 | 11 217 130.00 | 11 663 667.00 |
BZ Autres créances | 1 320 423.00 | | 1 320 423.00 | 1 320 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 3 866 467.00 | | 3 866 467.00 | 3 866 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 069 914.00 | 446 538.00 | 16 623 377.00 | 17 069 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 141 435.00 | 3 860 353.00 | 18 281 083.00 | 22 141 435.00 |
CU Autres participations | 465 050.00 | 465 050.00 | | 465 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 232 078.00 | 2 232 078.00 | | 2 232 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 93 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 4 805 940.00 | 4 146 898.00 | | 4 805 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959 781.00 | 687 043.00 | | 1 959 781.00 |
DL TOTAL (I) | 10 328 800.00 | 8 369 018.00 | | 10 328 800.00 |
DP Provisions pour risques | 436 751.00 | 1 220 146.00 | | 436 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 751.00 | 1 220 146.00 | | 436 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 393.00 | 337 537.00 | | 225 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 890.00 | 5 029 327.00 | | 3 322 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 946 629.00 | 3 616 612.00 | | 3 946 629.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | 60 311.00 | | 6 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 513 533.00 | 9 055 811.00 | | 7 513 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 279 084.00 | 18 644 975.00 | | 18 279 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FG Production vendue services | 33 673 430.00 | | 33 673 430.00 | 33 673 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 674 910.00 | | 33 674 910.00 | 33 674 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 153 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 345 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 988 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 257 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 171 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 982 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 955 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 34 667.00 | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 571.00 | 170 918.00 | | 118 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 467.00 | 297 129.00 | | 106 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 627.00 | 502 713.00 | | 226 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 808.00 | 53 586.00 | | 59 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 542.00 | 139 468.00 | | 105 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 351.00 | 295 574.00 | | 165 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 276.00 | 207 139.00 | | 61 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 387.00 | | | 298 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 393.00 | 47 667.00 | | 758 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 381 097.00 | 33 849 435.00 | | 35 381 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 421 316.00 | 33 162 392.00 | | 33 421 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959 781.00 | 687 043.00 | | 1 959 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588 956.00 | 223 187.00 | | 588 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 847.00 | | 488 789.00 | 4 841 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 664 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 035.00 | 5 071 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 535.00 | 4 132 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 016.00 | | 5 507.00 | 269 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 993.00 | | 472 218.00 | 3 910 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 838.00 | | 10 992.00 | 661 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 332.00 | 625 426.00 | 144 993.00 | 2 468 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 960.00 | 11 177.00 | | 137 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 372.00 | 614 249.00 | 144 993.00 | 2 330 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220 146.00 | 120 000.00 | 903 395.00 | 1 220 146.00 |
6T Sur comptes clients | 641 343.00 | 7 984.00 | 202 789.00 | 641 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 393.00 | 7 984.00 | 202 789.00 | 1 106 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326 539.00 | 127 984.00 | 1 106 184.00 | 2 326 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 984.00 | 999 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 890.00 | 3 322 890.00 | | 3 322 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 207.00 | 961 207.00 | | 961 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 213.00 | 743 213.00 | | 743 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 621.00 | | 194 621.00 | 194 621.00 |
UX Autres créances clients | 11 580 179.00 | 11 580 179.00 | | 11 580 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
VB T. V. A. | 571 845.00 | 571 845.00 | | 571 845.00 |
VC Groupe et associés | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 017.00 | 157 265.00 | 60 752.00 | 218 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 810.00 | | | 192 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 028.00 | | | 305 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 902.00 | 441 902.00 | | 441 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 702.00 | 195 702.00 | | 195 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 773.00 | 237 773.00 | | 237 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 241 623.00 | 13 045 103.00 | 196 521.00 | 13 241 623.00 |
VW T.V.A. | 2 048 507.00 | 2 048 507.00 | | 2 048 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 510.00 | 7 442 758.00 | 60 752.00 | 7 503 510.00 |