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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 016.00 | 137 960.00 | 10 056.00 | 148 016.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 571.00 | 945 105.00 | 515 466.00 | 1 460 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450 422.00 | 1 385 267.00 | 1 065 155.00 | 2 450 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 194 029.00 | | 194 029.00 | 194 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 847.00 | 2 933 382.00 | 1 908 466.00 | 4 841 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 033.00 | | 74 033.00 | 74 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 077 132.00 | 641 343.00 | 10 435 789.00 | 11 077 132.00 |
BZ Autres créances | 1 858 706.00 | | 1 858 706.00 | 1 858 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 478.00 | | 303 478.00 | 303 478.00 |
CF Disponibilités | 4 047 410.00 | | 4 047 410.00 | 4 047 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 377 853.00 | 641 343.00 | 16 736 510.00 | 17 377 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 219 700.00 | 3 574 725.00 | 18 644 975.00 | 22 219 700.00 |
CU Autres participations | 465 050.00 | 465 050.00 | | 465 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 930 000.00 | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 232 078.00 | 2 232 078.00 | | 2 232 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 4 146 898.00 | 3 149 586.00 | | 4 146 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 043.00 | 997 312.00 | | 687 043.00 |
DL TOTAL (I) | 8 369 018.00 | 7 401 976.00 | | 8 369 018.00 |
DP Provisions pour risques | 1 220 146.00 | 1 479 776.00 | | 1 220 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 146.00 | 1 479 776.00 | | 1 220 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 537.00 | 425 469.00 | | 337 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 327.00 | 4 450 112.00 | | 5 029 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 616 612.00 | 3 552 043.00 | | 3 616 612.00 |
EA Autres dettes | 60 311.00 | 125 929.00 | | 60 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 055 811.00 | 8 565 576.00 | | 9 055 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 644 975.00 | 17 447 328.00 | | 18 644 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
FG Production vendue services | 32 690 346.00 | | 32 690 346.00 | 32 690 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 727 018.00 | | 32 727 018.00 | 32 727 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 340 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 199 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 532 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 162 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 376 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 791 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 667.00 | 5 579.00 | | 34 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 918.00 | 122 567.00 | | 170 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 129.00 | 433 768.00 | | 297 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 713.00 | 561 914.00 | | 502 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 586.00 | 132 386.00 | | 53 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 468.00 | 120 280.00 | | 139 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 520.00 | 297 129.00 | | 102 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 574.00 | 549 795.00 | | 295 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 139.00 | 12 119.00 | | 207 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 131 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 667.00 | 415 293.00 | | 47 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 849 435.00 | 32 416 015.00 | | 33 849 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 162 392.00 | 31 418 703.00 | | 33 162 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 043.00 | 997 312.00 | | 687 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 187.00 | 166 283.00 | | 223 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 092.00 | | 1 075 220.00 | 4 120 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 945.00 | 661 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 464.00 | 4 841 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 519.00 | 3 910 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 739.00 | | 141 278.00 | 127 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 571.00 | | 897 942.00 | 3 339 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 783.00 | | 36 000.00 | 652 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 768.00 | 634 279.00 | 187 714.00 | 2 021 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 988.00 | 55 973.00 | | 81 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 780.00 | 578 306.00 | 187 714.00 | 1 939 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 479 776.00 | 102 520.00 | 362 150.00 | 1 479 776.00 |
6T Sur comptes clients | 562 354.00 | 292 805.00 | 213 817.00 | 562 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 404.00 | 292 805.00 | 213 817.00 | 1 027 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507 181.00 | 395 325.00 | 575 967.00 | 2 507 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 805.00 | 278 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 520.00 | 297 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 327.00 | 5 029 327.00 | | 5 029 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 118.00 | 783 118.00 | | 783 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 991.00 | 906 991.00 | | 906 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 029.00 | | | 194 029.00 |
UX Autres créances clients | 10 962 432.00 | | | 10 962 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
VB T. V. A. | 616 015.00 | | | 616 015.00 |
VC Groupe et associés | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 235.00 | 222 491.00 | 107 744.00 | 330 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 044.00 | | | 178 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 459.00 | | | 267 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802 619.00 | | | 802 619.00 |
VP Divers | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 358.00 | | | 336 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 146 960.00 | 12 952 931.00 | 194 029.00 | 13 146 960.00 |
VW T.V.A. | 1 782 020.00 | 1 782 020.00 | | 1 782 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 043 788.00 | 8 936 044.00 | 107 744.00 | 9 043 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | | | 284.00 |