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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 802.00 | 168 749.00 | 2 052.00 | 170 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 427.00 | 263 641.00 | 125 785.00 | 389 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 300.00 | 4 620.00 | 4 680.00 | 9 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 987.00 | 437 011.00 | 135 976.00 | 572 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 093.00 | 43 434.00 | 1 030 659.00 | 1 074 093.00 |
BZ Autres créances | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
CF Disponibilités | 1 448 952.00 | | 1 448 952.00 | 1 448 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 505.00 | 43 434.00 | 2 645 071.00 | 2 688 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 491.00 | 480 444.00 | 2 781 047.00 | 3 261 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 956 816.00 | 954 306.00 | | 956 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 895.00 | 269 510.00 | | 333 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 288.00 | 1 236 393.00 | | 1 303 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 050.00 | 78 311.00 | | 67 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 421.00 | 524 286.00 | | 634 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 082.00 | 297 200.00 | | 66 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 712.00 | 713 349.00 | | 687 712.00 |
EA Autres dettes | 22 493.00 | 40 572.00 | | 22 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 758.00 | 1 653 718.00 | | 1 477 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 047.00 | 2 890 111.00 | | 2 781 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 312.00 | 1 605 623.00 | | 1 449 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 916.00 | | 3 990 916.00 | 3 990 916.00 |
FM Production stockée | | | 8 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 307.00 | |
GE Autres charges | | | 14 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 1 000.00 | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | 1 000.00 | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 061.00 | 3 481.00 | | 4 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 565.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361.00 | 4 046.00 | | 7 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 011.00 | -3 046.00 | | -5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 996.00 | 100 365.00 | | 131 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 460.00 | 4 115 444.00 | | 4 065 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 564.00 | 3 845 933.00 | | 3 731 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 895.00 | 269 510.00 | | 333 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 227.00 | | 61 389.00 | 517 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929.00 | 12 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 629.00 | 572 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 389 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 490.00 | | 6 312.00 | 164 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 049.00 | | 55 077.00 | 339 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 056.00 | 39 735.00 | 1 400.00 | 394 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 595.00 | 7 154.00 | | 161 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 461.00 | 32 581.00 | 1 400.00 | 232 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 360.00 | 188 360.00 | | 188 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 394.00 | 206 394.00 | | 206 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 466.00 | | | 1 018 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
VB T. V. A. | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 050.00 | 38 604.00 | 28 446.00 | 67 050.00 |
VI Groupe et associés | 634 421.00 | 634 421.00 | | 634 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 589.00 | 1 182 131.00 | 3 458.00 | 1 185 589.00 |
VW T.V.A. | 227 151.00 | 227 151.00 | | 227 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 758.00 | 1 449 312.00 | 28 446.00 | 1 477 758.00 |