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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 489.00 | 72 991.00 | 12 498.00 | 85 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 991.00 | 317 664.00 | 167 327.00 | 484 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 300.00 | 4 620.00 | 4 680.00 | 9 300.00 |
BF Prêts | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 239.00 | 395 275.00 | 189 964.00 | 585 239.00 |
BP En cours de production de services | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 294.00 | 14 415.00 | 1 199 878.00 | 1 214 294.00 |
BZ Autres créances | 143 103.00 | | 143 103.00 | 143 103.00 |
CF Disponibilités | 1 572 445.00 | | 1 572 445.00 | 1 572 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 418.00 | 14 415.00 | 3 002 003.00 | 3 016 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 658.00 | 409 691.00 | 3 191 967.00 | 3 601 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 957 800.00 | | | 957 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 021.00 | | | 256 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 398.00 | | | 1 226 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 504.00 | | | 1 041 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 811.00 | | | 694 811.00 |
EA Autres dettes | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 569.00 | | | 1 965 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 967.00 | | | 3 191 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 448.00 | | | 1 923 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 155.00 | | 94 084.00 | 504 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 585 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 484 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 291.00 | | 13 197.00 | 72 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 106.00 | | 78 885.00 | 419 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | | 2 002.00 | 12 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 390.00 | 56 030.00 | 7 764.00 | 342 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 786.00 | 4 205.00 | | 68 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 604.00 | 51 825.00 | 7 764.00 | 273 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
6T Sur comptes clients | 8 581.00 | 5 834.00 | | 8 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 201.00 | 5 834.00 | | 13 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 201.00 | 5 834.00 | | 13 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 374.00 | 179 374.00 | | 179 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 802.00 | 217 802.00 | | 217 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
UP Prêts | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 030.00 | 1 197 030.00 | | 1 197 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VB T. V. A. | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 635.00 | 35 514.00 | 42 121.00 | 77 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 504.00 | 1 041 504.00 | | 1 041 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 259.00 | 112 259.00 | | 112 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 130.00 | 1 380 670.00 | 5 460.00 | 1 386 130.00 |
VW T.V.A. | 257 405.00 | 257 405.00 | | 257 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 569.00 | 1 923 448.00 | 42 121.00 | 1 965 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
ST Autres comptes | 734 293.00 | | | 734 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
YT Sous‐traitance | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 195.00 | | | 727 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
ZE Dividendes | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 966.00 | | | 999 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |