| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 291.00 | 68 786.00 | 3 505.00 | 72 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 106.00 | 273 604.00 | 145 503.00 | 419 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 300.00 | 4 620.00 | 4 680.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 155.00 | 347 010.00 | 157 146.00 | 504 155.00 |
BP En cours de production de services | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 870.00 | 8 581.00 | 1 167 289.00 | 1 175 870.00 |
BZ Autres créances | 107 888.00 | | 107 888.00 | 107 888.00 |
CF Disponibilités | 1 599 758.00 | | 1 599 758.00 | 1 599 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 675.00 | | 318 675.00 | 318 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 830.00 | 8 581.00 | 3 251 249.00 | 3 259 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 986.00 | 355 591.00 | 3 408 395.00 | 3 763 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 957 711.00 | 956 816.00 | | 957 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 089.00 | 333 895.00 | | 333 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 377.00 | 1 303 288.00 | | 1 303 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 372.00 | 67 050.00 | | 71 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 430.00 | 634 421.00 | | 878 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 050.00 | 66 082.00 | | 368 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 439.00 | 687 712.00 | | 771 439.00 |
EA Autres dettes | 15 726.00 | 22 493.00 | | 15 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 018.00 | 1 477 758.00 | | 2 105 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 395.00 | 2 781 047.00 | | 3 408 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 701.00 | 1 449 312.00 | | 2 079 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 987.00 | | 68 796.00 | 572 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 627.00 | 504 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 816.00 | 72 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 812.00 | 419 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 802.00 | | 4 305.00 | 170 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 427.00 | | 64 492.00 | 389 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 391.00 | 47 627.00 | 137 627.00 | 432 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 749.00 | 2 852.00 | 102 816.00 | 168 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 641.00 | 44 774.00 | 34 812.00 | 263 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 050.00 | 368 050.00 | | 368 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 889.00 | 223 889.00 | | 223 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 719.00 | 249 719.00 | | 249 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 607.00 | | | 1 165 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VB T. V. A. | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 372.00 | 46 055.00 | 25 317.00 | 71 372.00 |
VI Groupe et associés | 878 430.00 | 878 430.00 | | 878 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 675.00 | | | 318 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 890.00 | 1 602 432.00 | 3 458.00 | 1 605 890.00 |
VW T.V.A. | 254 283.00 | 254 283.00 | | 254 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 018.00 | 2 079 701.00 | 25 317.00 | 2 105 018.00 |