| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 589.00 | 88 567.00 | 7 021.00 | 95 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 459.00 | 298 632.00 | 141 827.00 | 440 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 300.00 | 4 620.00 | 4 680.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 427.00 | 391 819.00 | 156 608.00 | 548 427.00 |
BN En cours de production de biens | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 656.00 | 35 992.00 | 1 154 664.00 | 1 190 656.00 |
BZ Autres créances | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CF Disponibilités | 663 621.00 | | 663 621.00 | 663 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 884.00 | 35 992.00 | 1 948 892.00 | 1 984 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 311.00 | 427 811.00 | 2 105 500.00 | 2 533 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 497 723.00 | | | 497 723.00 |
DH Report à nouveau | | 497 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 479.00 | 439 681.00 | | 586 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 779.00 | 949 981.00 | | 1 096 779.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 236 657.00 | 58 142.00 | | 236 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 407.00 | 14 728.00 | | 39 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 788.00 | 134 666.00 | | 83 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 409.00 | 1 119 683.00 | | 634 409.00 |
EA Autres dettes | 14 459.00 | 167 545.00 | | 14 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 721.00 | 1 494 764.00 | | 1 008 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 500.00 | 2 444 745.00 | | 2 105 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 259.00 | 1 471 312.00 | | 598 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 267.00 | | 35 803.00 | 541 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 909.00 | 12 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 643.00 | 548 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 734.00 | 440 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 388.00 | | 1 201.00 | 94 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 346.00 | | 33 847.00 | 433 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 533.00 | | 755.00 | 13 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 999.00 | 63 103.00 | 16 903.00 | 340 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 468.00 | 8 100.00 | | 80 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 531.00 | 55 004.00 | 16 903.00 | 260 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 956.00 | 206 956.00 | | 206 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VB T. V. A. | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 657.00 | 26 195.00 | 10 462.00 | 36 657.00 |
VI Groupe et associés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 591.00 | | | 213 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 158.00 | 1 261 078.00 | 3 080.00 | 1 264 158.00 |
VW T.V.A. | 239 428.00 | 239 428.00 | | 239 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 721.00 | 998 259.00 | 10 462.00 | 1 008 721.00 |