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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 411.00 | 84 653.00 | 2 757.00 | 87 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 304.00 | 253 276.00 | 112 027.00 | 365 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 300.00 | 4 620.00 | 4 680.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 294.00 | 342 549.00 | 122 744.00 | 465 294.00 |
BN En cours de production de biens | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 499.00 | 33 492.00 | 1 227 007.00 | 1 260 499.00 |
BZ Autres créances | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 455 430.00 | | 455 430.00 | 455 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 143.00 | 33 492.00 | 1 835 651.00 | 1 869 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 436.00 | 376 041.00 | 1 958 395.00 | 2 334 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 597 723.00 | 497 723.00 | | 597 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 121.00 | 586 479.00 | | 308 121.00 |
DL TOTAL (I) | 918 421.00 | 1 096 779.00 | | 918 421.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 236 657.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 004.00 | 39 407.00 | | 216 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 630.00 | | | 112 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 276.00 | 83 788.00 | | 64 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 093.00 | 634 409.00 | | 617 093.00 |
EA Autres dettes | 29 970.00 | 14 459.00 | | 29 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 974.00 | 1 008 721.00 | | 1 039 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 395.00 | 2 105 500.00 | | 1 958 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 491.00 | 598 259.00 | | 951 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 319 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 319 496.00 | |
FM Production stockée | | | 8 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 145.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621.00 | 8 969.00 | | 5 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | 19 415.00 | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 621.00 | -8 915.00 | | -5 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 990.00 | 225 364.00 | | 107 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 573.00 | 4 564 857.00 | | 4 452 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 452.00 | 3 978 377.00 | | 4 144 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 121.00 | 586 479.00 | | 308 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 427.00 | | 23 281.00 | 548 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 415.00 | 465 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 908.00 | 87 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 507.00 | 365 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 589.00 | | 730.00 | 95 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 459.00 | | 22 351.00 | 440 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 380.00 | | 200.00 | 12 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 199.00 | 57 145.00 | 106 415.00 | 387 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 567.00 | 4 994.00 | 8 908.00 | 88 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 632.00 | 52 151.00 | 97 507.00 | 298 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 278.00 | 193 278.00 | | 193 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 343.00 | 1 220 343.00 | | 1 220 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VB T. V. A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 004.00 | 127 522.00 | 88 482.00 | 216 004.00 |
VI Groupe et associés | 112 630.00 | 112 630.00 | | 112 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 097.00 | 1 344 818.00 | 3 280.00 | 1 348 097.00 |
VW T.V.A. | 254 681.00 | 254 681.00 | | 254 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 974.00 | 951 491.00 | 88 482.00 | 1 039 974.00 |