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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 388.00 | 80 468.00 | 13 920.00 | 94 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 346.00 | 260 531.00 | 172 815.00 | 433 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 300.00 | 4 620.00 | 4 680.00 | 9 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 267.00 | 345 619.00 | 195 648.00 | 541 267.00 |
BP En cours de production de services | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 343.00 | 35 992.00 | 1 447 351.00 | 1 483 343.00 |
BZ Autres créances | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
CF Disponibilités | 617 730.00 | | 617 730.00 | 617 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 089.00 | 35 992.00 | 2 249 097.00 | 2 285 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 356.00 | 381 611.00 | 2 444 745.00 | 2 826 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 497 723.00 | 957 800.00 | | 497 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 681.00 | 256 021.00 | | 439 681.00 |
DL TOTAL (I) | 949 981.00 | 1 226 398.00 | | 949 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 142.00 | 77 635.00 | | 58 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 728.00 | 1 041 504.00 | | 14 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 666.00 | 63 978.00 | | 134 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 683.00 | 694 811.00 | | 1 119 683.00 |
EA Autres dettes | 167 545.00 | 87 642.00 | | 167 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 764.00 | 1 965 569.00 | | 1 494 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 745.00 | 3 191 967.00 | | 2 444 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 312.00 | 1 923 448.00 | | 1 471 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 794 380.00 | | 4 794 380.00 | 4 794 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 380.00 | | 4 794 380.00 | 4 794 380.00 |
FM Production stockée | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 139.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 923.00 | 47 879.00 | | 84 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 290.00 | 4 500.00 | | 16 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 290.00 | 4 500.00 | | 16 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 1 492.00 | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 808.00 | 5 236.00 | | 13 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 445.00 | 6 728.00 | | 55 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 155.00 | -2 228.00 | | -39 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 373.00 | 68 800.00 | | 172 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 862.00 | 4 151 337.00 | | 4 905 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 181.00 | 3 895 316.00 | | 4 466 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 681.00 | 256 021.00 | | 439 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 239.00 | | 123 641.00 | 585 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | 13 533.00 | | 2 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 614.00 | 541 267.00 | | 167 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 388.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 612.00 | 433 346.00 | | 165 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 489.00 | | 8 899.00 | 85 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 991.00 | | 113 967.00 | 484 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | 775.00 | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 655.00 | 102 147.00 | 151 804.00 | 390 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 991.00 | 7 477.00 | | 72 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 664.00 | 94 670.00 | 151 804.00 | 317 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 666.00 | 134 666.00 | | 134 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 066.00 | 318 066.00 | | 318 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 114.00 | 333 114.00 | | 333 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 573.00 | 103 573.00 | | 103 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 545.00 | 167 545.00 | | 167 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 187.00 | 1 440 187.00 | | 1 440 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VB T. V. A. | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VC Groupe et associés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 142.00 | 34 689.00 | 23 452.00 | 58 142.00 |
VI Groupe et associés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 259.00 | 1 604 025.00 | 4 233.00 | 1 608 259.00 |
VW T.V.A. | 314 125.00 | 314 125.00 | | 314 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 764.00 | 1 471 312.00 | 23 452.00 | 1 494 764.00 |