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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 230.00 | 28 031.00 | 191 199.00 | 219 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 317.00 | 41 820.00 | 202 496.00 | 244 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 776.00 | | 206 776.00 | 206 776.00 |
BZ Autres créances | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CF Disponibilités | 412 639.00 | | 412 639.00 | 412 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 629.00 | | 686 629.00 | 686 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 947.00 | 41 820.00 | 889 126.00 | 930 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 357.00 | | | 209 357.00 |
DL TOTAL (I) | 333 047.00 | | | 333 047.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 966.00 | | | 230 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
EA Autres dettes | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 078.00 | | | 483 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 126.00 | | | 889 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 360.00 | | | 413 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 759.00 | | 1 884 759.00 | 1 884 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 759.00 | | 1 884 759.00 | 1 884 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 405.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 944.00 | | | 97 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 612.00 | | | 1 967 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 255.00 | | | 1 758 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 357.00 | | | 209 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 118.00 | 26 405.00 | 63 703.00 | 79 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 329.00 | 26 405.00 | 63 703.00 | 65 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | | 26 000.00 | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | | 26 000.00 | 99 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 967.00 | 230 967.00 | | 230 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 777.00 | | | 206 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 129.00 | 17 411.00 | 69 718.00 | 87 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 515.00 | 256 515.00 | 9 000.00 | 265 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 079.00 | 413 361.00 | 69 718.00 | 483 079.00 |