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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 793.00 | 238 686.00 | 283 107.00 | 521 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 582.00 | 252 475.00 | 292 107.00 | 544 582.00 |
BT Marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 645.00 | | 261 645.00 | 261 645.00 |
BZ Autres créances | 242 385.00 | | 242 385.00 | 242 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
CF Disponibilités | 1 127 458.00 | | 1 127 458.00 | 1 127 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 779.00 | | 1 788 779.00 | 1 788 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 361.00 | 252 475.00 | 2 080 886.00 | 2 333 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 131 103.00 | | | 131 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 434.00 | | | 809 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 538.00 | | | 1 028 538.00 |
DP Provisions pour risques | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 607.00 | | | 342 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 089.00 | | | 312 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 043.00 | | | 134 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 348.00 | | | 815 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 886.00 | | | 2 080 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 348.00 | | | 815 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 896 075.00 | | 2 896 075.00 | 2 896 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 075.00 | | 2 896 075.00 | 2 896 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 312.00 | | | 312 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 826.00 | | | 3 073 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 392.00 | | | 2 264 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 434.00 | | | 809 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 031.00 | 64 444.00 | | 188 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 242.00 | 64 444.00 | | 174 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 000.00 | 32 000.00 | 170 000.00 | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | 32 000.00 | 170 000.00 | 375 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 089.00 | 312 089.00 | | 312 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 044.00 | 134 044.00 | | 134 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 978.00 | 312 978.00 | | 312 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 645.00 | 261 645.00 | | 261 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VI Groupe et associés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 386.00 | 242 386.00 | | 242 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 951.00 | 529 951.00 | 9 000.00 | 538 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 348.00 | 815 348.00 | | 815 348.00 |