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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 069.00 | 174 241.00 | 289 827.00 | 464 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 156.00 | 188 030.00 | 301 125.00 | 489 156.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 061.00 | | 220 061.00 | 220 061.00 |
BZ Autres créances | 175 947.00 | | 175 947.00 | 175 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
CF Disponibilités | 802 024.00 | | 802 024.00 | 802 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 351.00 | | 1 334 351.00 | 1 334 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 507.00 | 188 030.00 | 1 635 476.00 | 1 823 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 623.00 | | | 453 623.00 |
DL TOTAL (I) | 619 103.00 | | | 619 103.00 |
DP Provisions pour risques | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 852.00 | | | 181 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 344.00 | | | 353 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
EA Autres dettes | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 372.00 | | | 641 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 476.00 | | | 1 635 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 804.00 | | | 625 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 900 664.00 | | 2 900 664.00 | 2 900 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 664.00 | | 2 900 664.00 | 2 900 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 351.00 | | | -24 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 549.00 | | | 181 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 757.00 | | | 2 926 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 134.00 | | | 2 473 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 623.00 | | | 453 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 441.00 | 63 590.00 | | 124 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 652.00 | 63 590.00 | | 110 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 000.00 | 60 000.00 | | 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 000.00 | 60 000.00 | | 315 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 345.00 | 353 345.00 | | 353 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 215.00 | 207 215.00 | | 207 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 061.00 | 220 061.00 | | 220 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 943.00 | 18 376.00 | 15 567.00 | 33 943.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 948.00 | 175 948.00 | | 175 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 511.00 | 403 511.00 | 9 000.00 | 412 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 372.00 | 625 805.00 | 15 567.00 | 641 372.00 |