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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 974.00 | 110 651.00 | 260 322.00 | 370 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 060.00 | 124 440.00 | 271 619.00 | 396 060.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 062.00 | | 244 062.00 | 244 062.00 |
BZ Autres créances | 149 556.00 | | 149 556.00 | 149 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
CF Disponibilités | 592 148.00 | | 592 148.00 | 592 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 339.00 | | 1 119 339.00 | 1 119 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 399.00 | 124 440.00 | 1 390 959.00 | 1 515 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 832.00 | | | 378 832.00 |
DL TOTAL (I) | 515 480.00 | | | 515 480.00 |
DP Provisions pour risques | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 586.00 | | | 138 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 040.00 | | | 297 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 478.00 | | | 560 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 959.00 | | | 1 390 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 534.00 | | | 526 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 542.00 | | 2 723 542.00 | 2 723 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 542.00 | | 2 723 542.00 | 2 723 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 263.00 | | | 143 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 371.00 | | | 2 742 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 539.00 | | | 2 363 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 832.00 | | | 378 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 780.00 | 51 661.00 | | 72 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 991.00 | 51 661.00 | | 58 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 215 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 215 000.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 041.00 | 297 041.00 | | 297 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 227.00 | 139 227.00 | | 139 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 063.00 | 244 063.00 | | 244 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 991.00 | 18 048.00 | 33 943.00 | 51 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VP Divers | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 016.00 | 403 016.00 | 9 000.00 | 412 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 478.00 | 526 535.00 | 33 943.00 | 560 478.00 |