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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 590.00 | 301 180.00 | 283 409.00 | 584 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 379.00 | 314 969.00 | 292 409.00 | 607 379.00 |
BT Marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 032.00 | | 79 032.00 | 79 032.00 |
BZ Autres créances | 212 637.00 | | 212 637.00 | 212 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
CF Disponibilités | 1 034 997.00 | | 1 034 997.00 | 1 034 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 111.00 | | 1 485 111.00 | 1 485 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 491.00 | 314 969.00 | 1 777 521.00 | 2 092 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 140 538.00 | | | 140 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 835.00 | | | 379 835.00 |
DL TOTAL (I) | 608 373.00 | | | 608 373.00 |
DP Provisions pour risques | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 272.00 | | | 425 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 147.00 | | | 628 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 521.00 | | | 1 777 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 147.00 | | | 628 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 449 848.00 | | 3 449 848.00 | 3 449 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 848.00 | | 3 449 848.00 | 3 449 848.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 033.00 | | | 98 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 061.00 | | | 141 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 782.00 | | | 3 457 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 946.00 | | | 3 077 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 835.00 | | | 379 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 475.00 | 62 495.00 | | 252 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 686.00 | 62 495.00 | | 238 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 273.00 | 425 273.00 | | 425 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 741.00 | 125 741.00 | | 125 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 638.00 | 212 638.00 | | 212 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 689.00 | 303 689.00 | 9 000.00 | 312 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 148.00 | 628 148.00 | | 628 148.00 |