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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 071.00 | 58 990.00 | 260 081.00 | 319 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 158.00 | 72 779.00 | 271 378.00 | 344 158.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 010.00 | | 213 010.00 | 213 010.00 |
BZ Autres créances | 140 485.00 | | 140 485.00 | 140 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CF Disponibilités | 422 848.00 | | 422 848.00 | 422 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 799.00 | | 809 799.00 | 809 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 957.00 | 72 779.00 | 1 081 178.00 | 1 153 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 600.00 | | | 253 600.00 |
DL TOTAL (I) | 386 648.00 | | | 386 648.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 746.00 | | | 130 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 270.00 | | | 295 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
EA Autres dettes | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 530.00 | | | 594 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 178.00 | | | 1 081 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 538.00 | | | 542 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 893.00 | | 2 371 893.00 | 2 371 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 893.00 | | 2 371 893.00 | 2 371 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 261.00 | | | 113 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 693.00 | | | 2 380 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 093.00 | | | 2 127 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 600.00 | | | 253 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 821.00 | 39 453.00 | 8 494.00 | 41 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 032.00 | 39 453.00 | 8 494.00 | 28 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 30 000.00 | 3 000.00 | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | 30 000.00 | 3 000.00 | 73 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 271.00 | 295 271.00 | | 295 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 651.00 | 147 651.00 | | 147 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 011.00 | | | 213 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 718.00 | 17 727.00 | 51 991.00 | 69 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VP Divers | 140 485.00 | | | 140 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 475.00 | 358 475.00 | 9 000.00 | 367 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 530.00 | 542 539.00 | 51 991.00 | 594 530.00 |