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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 048.00 | 52 520.00 | 8 528.00 | 61 048.00 |
AN Terrains | 45 596.00 | 11 213.00 | 34 383.00 | 45 596.00 |
AP Constructions | 64 914.00 | 24 233.00 | 40 682.00 | 64 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 015.00 | 150 448.00 | 34 566.00 | 185 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 408.00 | 830 924.00 | 679 484.00 | 1 510 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 032.00 | 1 069 338.00 | 799 695.00 | 1 869 032.00 |
BT Marchandises | 1 701 962.00 | | 1 701 962.00 | 1 701 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 120.00 | | 1 160 120.00 | 1 160 120.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CF Disponibilités | 1 686 716.00 | | 1 686 716.00 | 1 686 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 503.00 | | 4 679 503.00 | 4 679 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 536.00 | 1 069 338.00 | 5 479 198.00 | 6 548 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 718 426.00 | | | 2 718 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 484.00 | | | 524 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 892 910.00 | | | 4 892 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 440.00 | | | 246 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 979.00 | | | 204 979.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 778.00 | | | 580 778.00 |
ED (V) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 198.00 | | | 5 479 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 778.00 | | | 580 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 781.00 | | 188 024.00 | 1 943 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 772.00 | 1 869 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 286.00 | 61 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 486.00 | 1 805 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 148.00 | | 5 187.00 | 64 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 581.00 | | 182 838.00 | 1 877 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 956.00 | 130 153.00 | 262 772.00 | 1 201 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 921.00 | 6 885.00 | 8 286.00 | 53 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 036.00 | 123 268.00 | 254 486.00 | 1 148 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 19 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 440.00 | 246 440.00 | | 246 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 120.00 | | | 1 160 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 854.00 | 76 854.00 | | 76 854.00 |
VI Groupe et associés | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 818.00 | 1 204 767.00 | 2 052.00 | 1 206 818.00 |
VW T.V.A. | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 299.00 | 561 299.00 | | 561 299.00 |