| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 641.00 | 13 505.00 | 6 135.00 | 19 641.00 |
AN Terrains | 78 740.00 | 30 257.00 | 48 483.00 | 78 740.00 |
AP Constructions | 78 714.00 | 38 699.00 | 40 015.00 | 78 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 858.00 | 151 482.00 | 21 375.00 | 172 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 869.00 | 1 037 695.00 | 788 173.00 | 1 825 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 874.00 | 1 271 639.00 | 906 234.00 | 2 177 874.00 |
BT Marchandises | 2 224 252.00 | | 2 224 252.00 | 2 224 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 247.00 | 1 111.00 | 1 793 136.00 | 1 794 247.00 |
BZ Autres créances | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 813 450.00 | | 813 450.00 | 813 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 433 826.00 | 1 111.00 | 5 432 715.00 | 5 433 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 525.00 | 1 272 750.00 | 6 339 775.00 | 7 612 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 714.00 | | | 2 015 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 805.00 | | | 435 805.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601 519.00 | | | 5 601 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 779.00 | | | 127 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 598.00 | | | 104 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 264.00 | | | 202 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 174.00 | | | 282 174.00 |
EA Autres dettes | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 533.00 | | | 737 533.00 |
ED (V) | 723.00 | | | 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 775.00 | | | 6 339 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 418.00 | | | 690 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 070.00 | | 219 619.00 | 2 243 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 815.00 | 2 177 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 048.00 | 19 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 767.00 | 2 156 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 209.00 | | 479.00 | 80 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 809.00 | | 219 140.00 | 2 160 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 512.00 | 178 943.00 | 284 815.00 | 1 377 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 152.00 | 6 402.00 | 61 048.00 | 68 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 360.00 | 172 541.00 | 223 767.00 | 1 309 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | 67.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | | 67.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | | 67.00 | 1 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 264.00 | 202 264.00 | | 202 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 914.00 | 1 792 914.00 | | 1 792 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 246.00 | 80 132.00 | 47 115.00 | 127 246.00 |
VI Groupe et associés | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 979.00 | 1 854 928.00 | 2 052.00 | 1 856 979.00 |
VW T.V.A. | 118 737.00 | 118 737.00 | | 118 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 464.00 | 687 349.00 | 47 115.00 | 734 464.00 |