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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 096.00 | 63 064.00 | 10 032.00 | 73 096.00 |
AN Terrains | 45 596.00 | 16 489.00 | 29 108.00 | 45 596.00 |
AP Constructions | 64 914.00 | 28 560.00 | 36 354.00 | 64 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 417.00 | 164 022.00 | 21 395.00 | 185 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 303.00 | 946 334.00 | 734 969.00 | 1 681 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 378.00 | 1 218 469.00 | 833 909.00 | 2 052 378.00 |
BT Marchandises | 1 835 095.00 | | 1 835 095.00 | 1 835 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 744.00 | | 109 744.00 | 109 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 511.00 | 1 342.00 | 1 122 170.00 | 1 123 511.00 |
BZ Autres créances | 168 342.00 | | 168 342.00 | 168 342.00 |
CF Disponibilités | 1 481 679.00 | | 1 481 679.00 | 1 481 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 272.00 | 1 342.00 | 4 743 930.00 | 4 745 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 295.00 | 1 219 811.00 | 5 579 484.00 | 6 799 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 142 910.00 | | | 3 142 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 592.00 | | | 333 592.00 |
DL TOTAL (I) | 5 126 502.00 | | | 5 126 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 377.00 | | | 220 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 404.00 | | | 202 404.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 689.00 | | | 452 689.00 |
ED (V) | 293.00 | | | 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 484.00 | | | 5 579 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 689.00 | | | 452 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 032.00 | | 183 346.00 | 1 869 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 048.00 | | 12 048.00 | 61 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 933.00 | | 171 298.00 | 1 805 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 338.00 | 149 131.00 | | 1 069 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 520.00 | 10 544.00 | | 52 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 818.00 | 138 587.00 | | 1 016 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 377.00 | 220 377.00 | | 220 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 901.00 | | | 1 121 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 645.00 | | | 123 645.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 805.00 | 1 318 753.00 | 2 052.00 | 1 320 805.00 |
VW T.V.A. | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 689.00 | 452 689.00 | | 452 689.00 |