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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 209.00 | 68 152.00 | 12 058.00 | 80 209.00 |
AN Terrains | 64 943.00 | 21 991.00 | 42 952.00 | 64 943.00 |
AP Constructions | 78 714.00 | 32 991.00 | 45 723.00 | 78 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 229.00 | 175 384.00 | 15 846.00 | 191 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 922.00 | 1 078 994.00 | 746 928.00 | 1 825 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 070.00 | 1 377 512.00 | 865 558.00 | 2 243 070.00 |
BT Marchandises | 2 125 746.00 | | 2 125 746.00 | 2 125 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 485.00 | 1 178.00 | 1 413 307.00 | 1 414 485.00 |
BZ Autres créances | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 967 189.00 | | 967 189.00 | 967 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 854.00 | 1 178.00 | 5 136 676.00 | 5 137 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 233.00 | 1 378 690.00 | 6 002 544.00 | 7 381 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 476 502.00 | | | 3 476 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 212.00 | | | 339 212.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465 714.00 | | | 5 465 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 025.00 | | | 167 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 499.00 | | | 188 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 031.00 | | | 165 031.00 |
EA Autres dettes | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 992.00 | | | 535 992.00 |
ED (V) | 838.00 | | | 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 544.00 | | | 6 002 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 746.00 | | | 408 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 378.00 | | 190 692.00 | 2 052 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 096.00 | | 7 113.00 | 73 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 230.00 | | 183 578.00 | 1 977 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 469.00 | 159 042.00 | | 1 218 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 064.00 | 5 087.00 | | 63 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 405.00 | 153 955.00 | | 1 155 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | | 164.00 | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | | 164.00 | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | | 164.00 | 1 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 499.00 | 188 499.00 | | 188 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 071.00 | 1 413 071.00 | | 1 413 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 013.00 | 39 766.00 | 127 246.00 | 167 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 786.00 | 1 500 734.00 | 2 052.00 | 1 502 786.00 |
VW T.V.A. | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 992.00 | 408 746.00 | 127 246.00 | 535 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
ST Autres comptes | 792 558.00 | | | 792 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 365.00 | | | 159 365.00 |
YT Sous‐traitance | 108 082.00 | | | 108 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 283 589.00 | | | 1 283 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 015 294.00 | | | 1 015 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 830.00 | | | 1 156 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |