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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 660.00 | 15 516.00 | 3 144.00 | 18 660.00 |
AN Terrains | 78 740.00 | 38 847.00 | 39 893.00 | 78 740.00 |
AP Constructions | 78 714.00 | 44 407.00 | 34 308.00 | 78 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 658.00 | 156 858.00 | 36 800.00 | 193 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 647.00 | 743 552.00 | 758 096.00 | 1 501 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 471.00 | 999 180.00 | 874 292.00 | 1 873 471.00 |
BT Marchandises | 2 448 432.00 | | 2 448 432.00 | 2 448 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 780.00 | 4 788.00 | 1 863 992.00 | 1 868 780.00 |
BZ Autres créances | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 877 620.00 | | 877 620.00 | 877 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 126.00 | 4 788.00 | 5 822 339.00 | 5 827 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 701 418.00 | 1 003 967.00 | 6 697 451.00 | 7 701 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DG Autres réserves | 2 129 519.00 | | | 2 129 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 809.00 | | | 488 809.00 |
DL TOTAL (I) | 5 790 328.00 | | | 5 790 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 733.00 | | | 223 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 535.00 | | | 341 535.00 |
EA Autres dettes | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 892.00 | | | 906 892.00 |
ED (V) | 232.00 | | | 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 451.00 | | | 6 697 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 777.00 | | | 859 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 874.00 | | 144 004.00 | 2 177 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 407.00 | 1 873 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 515.00 | 18 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 892.00 | 1 852 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 641.00 | | 1 534.00 | 19 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 181.00 | | 142 470.00 | 2 156 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 639.00 | 175 398.00 | 447 858.00 | 1 271 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 505.00 | 4 526.00 | 2 515.00 | 13 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 134.00 | 170 872.00 | 445 343.00 | 1 258 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | 3 744.00 | 67.00 | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | 3 744.00 | 67.00 | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111.00 | 3 744.00 | 67.00 | 1 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 744.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 733.00 | 223 733.00 | | 223 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 826.00 | 130 826.00 | | 130 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 035.00 | 1 863 035.00 | | 1 863 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 281.00 | 40 166.00 | 47 115.00 | 87 281.00 |
VI Groupe et associés | 187 721.00 | 187 721.00 | | 187 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 314.00 | 1 979 262.00 | 2 052.00 | 1 981 314.00 |
VW T.V.A. | 117 770.00 | 117 770.00 | | 117 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 326.00 | 843 211.00 | 47 115.00 | 890 326.00 |