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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 660.00 | 17 742.00 | 918.00 | 18 660.00 |
AN Terrains | 85 525.00 | 40 103.00 | 45 422.00 | 85 525.00 |
AP Constructions | 78 714.00 | 50 114.00 | 28 600.00 | 78 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 671.00 | 26 229.00 | 51 442.00 | 77 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 467.00 | 831 235.00 | 754 232.00 | 1 585 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 089.00 | 965 423.00 | 882 667.00 | 1 848 089.00 |
BT Marchandises | 2 524 787.00 | | 2 524 787.00 | 2 524 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 102.00 | | 143 102.00 | 143 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 054.00 | 896.00 | 1 972 158.00 | 1 973 054.00 |
BZ Autres créances | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 231 156.00 | | 1 231 156.00 | 1 231 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 431 079.00 | 896.00 | 6 430 183.00 | 6 431 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 281 192.00 | 966 319.00 | 7 314 873.00 | 8 281 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 447.00 | | | 196 447.00 |
DG Autres réserves | 2 293 887.00 | | | 2 293 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 881.00 | | | 886 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 377 209.00 | | | 6 377 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 788.00 | | | 156 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 507.00 | | | 163 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 629.00 | | | 495 629.00 |
EA Autres dettes | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 655.00 | | | 937 655.00 |
ED (V) | 10.00 | | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 873.00 | | | 7 314 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 508.00 | | | 930 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 873 471.00 | | 198 643.00 | 7 873 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 026.00 | 1 848 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 026.00 | 1 827 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852 760.00 | | 198 643.00 | 7 852 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 180.00 | 190 268.00 | 224 026.00 | 999 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 516.00 | 2 226.00 | | 15 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 663.00 | 188 043.00 | 224 026.00 | 983 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 788.00 | | 3 892.00 | 4 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788.00 | | 3 892.00 | 4 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 788.00 | | 3 892.00 | 4 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 507.00 | 163 507.00 | | 163 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 065.00 | 139 065.00 | | 139 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 978.00 | 1 971 978.00 | | 1 971 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 115.00 | 40 367.00 | 6 747.00 | 47 115.00 |
VI Groupe et associés | 156 788.00 | 156 788.00 | | 156 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 085.00 | 2 032 034.00 | 2 052.00 | 2 034 085.00 |
VW T.V.A. | 162 178.00 | 162 178.00 | | 162 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 628.00 | 911 880.00 | 6 747.00 | 918 628.00 |