| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 236.00 | 54.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
AP Constructions | 142 243.00 | 136 290.00 | 5 953.00 | 142 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 438.00 | 174 592.00 | 23 847.00 | 198 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 327.00 | 41 187.00 | 78 140.00 | 119 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 120.00 | 353 305.00 | 133 816.00 | 487 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BT Marchandises | 325 292.00 | | 325 292.00 | 325 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 746.00 | 1 198.00 | 23 548.00 | 24 746.00 |
BZ Autres créances | 107 959.00 | | 107 959.00 | 107 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 238 382.00 | | 238 382.00 | 238 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 436.00 | 1 198.00 | 714 238.00 | 715 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 556.00 | 354 503.00 | 848 054.00 | 1 202 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 781.00 | 113 781.00 | | 113 781.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 102 807.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 054.00 | 234 495.00 | | 216 054.00 |
DL TOTAL (I) | 472 837.00 | 594 083.00 | | 472 837.00 |
DP Provisions pour risques | 20 129.00 | 21 629.00 | | 20 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 129.00 | 21 629.00 | | 20 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 083.00 | 80 530.00 | | 66 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 192.00 | 218 953.00 | | 184 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 580.00 | 122 883.00 | | 103 580.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 1 282.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 088.00 | 423 648.00 | | 355 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 054.00 | 1 039 360.00 | | 848 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 355.00 | | | 304 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 565 971.00 | | 5 565 971.00 | 5 565 971.00 |
FD Production vendue biens | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
FG Production vendue services | 100 654.00 | | 100 654.00 | 100 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 671 968.00 | | 5 671 968.00 | 5 671 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 153.00 | 30 764.00 | | 36 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 767.00 | 30 764.00 | | 36 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 205.00 | 15 353.00 | | 34 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 419.00 | 15 353.00 | | 34 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 348.00 | 15 411.00 | | 2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 647.00 | 87 314.00 | | 83 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 141.00 | 5 581 746.00 | | 5 743 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 086.00 | 5 347 250.00 | | 5 527 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 054.00 | 234 495.00 | | 216 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 123.00 | | 29 281.00 | 459 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 534.00 | 487 120.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 534.00 | 460 008.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 011.00 | | 29 281.00 | 432 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 931.00 | 18 693.00 | 320.00 | 334 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 390.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 085.00 | 18 303.00 | 320.00 | 334 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 629.00 | | 1 500.00 | 21 629.00 |
6T Sur comptes clients | 878.00 | 1 198.00 | 878.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | 1 198.00 | 878.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 507.00 | 1 198.00 | 2 378.00 | 22 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | 2 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 192.00 | 184 192.00 | | 184 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VC Groupe et associés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 613.00 | 14 881.00 | 50 732.00 | 65 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 449.00 | 150 420.00 | 4 029.00 | 154 449.00 |
VW T.V.A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 088.00 | 304 355.00 | 50 732.00 | 355 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |