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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 731.00 | 159.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
AP Constructions | 142 243.00 | 138 858.00 | 3 386.00 | 142 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 106.00 | 167 529.00 | 23 578.00 | 191 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 256.00 | 97 209.00 | 145 047.00 | 242 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 318.00 | 405 327.00 | 197 991.00 | 603 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BT Marchandises | 373 525.00 | | 373 525.00 | 373 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 314.00 | 351.00 | 19 962.00 | 20 314.00 |
BZ Autres créances | 108 332.00 | | 108 332.00 | 108 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 702 541.00 | | 702 541.00 | 702 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 322.00 | 351.00 | 1 218 971.00 | 1 219 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 640.00 | 405 678.00 | 1 416 962.00 | 1 822 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 575.00 | | | 236 575.00 |
DG Autres réserves | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 941.00 | | | 345 941.00 |
DL TOTAL (I) | 852 677.00 | | | 852 677.00 |
DP Provisions pour risques | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 350.00 | | | 261 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 002.00 | | | 123 002.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 157.00 | | | 544 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 962.00 | | | 1 416 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 295.00 | | | 480 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 712 409.00 | | 6 712 409.00 | 6 712 409.00 |
FD Production vendue biens | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
FG Production vendue services | 99 530.00 | | 99 530.00 | 99 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 813 635.00 | | 6 813 635.00 | 6 813 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 834 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 246 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 613.00 | | | 6 895 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 672.00 | | | 6 549 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 941.00 | | | 345 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 937.00 | | 48 864.00 | 583 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 483.00 | 603 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 483.00 | 575 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 225.00 | | 48 864.00 | 556 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 350.00 | 35 904.00 | 8 927.00 | 378 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | 200.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 819.00 | 35 704.00 | 8 927.00 | 376 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
6T Sur comptes clients | 955.00 | 351.00 | 955.00 | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | 351.00 | 955.00 | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 084.00 | 351.00 | 955.00 | 21 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 350.00 | 261 350.00 | | 261 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 574.00 | 36 713.00 | 63 862.00 | 100 574.00 |
VI Groupe et associés | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 149.00 | 99 149.00 | | 99 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 942.00 | 140 913.00 | 4 029.00 | 144 942.00 |
VW T.V.A. | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 157.00 | 480 295.00 | 63 862.00 | 544 157.00 |