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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
AP Constructions | 142 243.00 | 139 714.00 | 2 530.00 | 142 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 696.00 | 175 208.00 | 16 488.00 | 191 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 256.00 | 126 793.00 | 115 464.00 | 242 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 434 515.00 | | 1 434 515.00 | 1 434 515.00 |
AX Avances et acomptes | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 627.00 | 443 604.00 | 1 628 023.00 | 2 071 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BT Marchandises | 331 954.00 | | 331 954.00 | 331 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | 103.00 | 1 955.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 435 037.00 | | 435 037.00 | 435 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 543 493.00 | | 543 493.00 | 543 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 432.00 | 103.00 | 1 323 329.00 | 1 323 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 060.00 | 443 707.00 | 2 951 353.00 | 3 395 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 763.00 | 236 575.00 | | 305 763.00 |
DG Autres réserves | 127 164.00 | 127 160.00 | | 127 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 139.00 | 345 941.00 | | 399 139.00 |
DL TOTAL (I) | 975 066.00 | 852 677.00 | | 975 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 231.00 | 100 931.00 | | 759 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 809.00 | 58 504.00 | | 34 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 803.00 | 261 350.00 | | 182 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 221.00 | 123 002.00 | | 115 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 906.00 | | | 883 906.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 370.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 287.00 | 544 157.00 | | 1 976 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 353.00 | 1 416 962.00 | | 2 951 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 384.00 | 468 474.00 | | 1 242 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 927 771.00 | | 6 927 771.00 | 6 927 771.00 |
FD Production vendue biens | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
FG Production vendue services | 107 310.00 | | 107 310.00 | 107 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 037 534.00 | | 7 037 534.00 | 7 037 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 071 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 362 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 214.00 | 24 249.00 | | 9 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 214.00 | 49 149.00 | | 9 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 593.00 | 24 436.00 | | 6 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 44 992.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | 4 157.00 | | 2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 901.00 | 126 431.00 | | 147 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 093 800.00 | 6 895 613.00 | | 7 093 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 661.00 | 6 549 672.00 | | 6 694 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 139.00 | 345 941.00 | | 399 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 318.00 | | 1 469 137.00 | 603 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | 3 201.00 | 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 828.00 | | 2 071 627.00 | 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 606.00 | | 1 469 137.00 | 575 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 327.00 | 38 278.00 | | 405 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 159.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 595.00 | 38 119.00 | | 403 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 103.00 | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 103.00 | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 480.00 | 103.00 | 20 480.00 | 20 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 20 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 803.00 | 182 803.00 | | 182 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 906.00 | 883 906.00 | | 883 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 225 809.00 | 225 809.00 | | 225 809.00 |
VC Groupe et associés | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 862.00 | 24 891.00 | 446 221.00 | 1 213 862.00 |
VI Groupe et associés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 125.00 | 446 923.00 | 3 201.00 | 450 125.00 |
VW T.V.A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 355.00 | 1 242 384.00 | 446 221.00 | 2 431 355.00 |